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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 932.00 | 128 904.00 | 1 027.00 | 129 932.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 20 336.00 | 19 449.00 | 887.00 | 20 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 913.00 | 38 908.00 | 5.00 | 38 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 184.00 | 638 415.00 | 401 768.00 | 1 040 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 197.00 | 825 678.00 | 596 518.00 | 1 422 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384 266.00 | 91 429.00 | 3 292 837.00 | 3 384 266.00 |
BZ Autres créances | 127 231.00 | | 127 231.00 | 127 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 702.00 | 17 124.00 | 86 578.00 | 103 702.00 |
CF Disponibilités | 809 640.00 | | 809 640.00 | 809 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 465 125.00 | 108 553.00 | 4 356 571.00 | 4 465 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 322.00 | 934 232.00 | 4 953 090.00 | 5 887 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
CU Autres participations | 192 220.00 | | 192 220.00 | 192 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 520.00 | | | 1 271 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 152.00 | | | 127 152.00 |
DG Autres réserves | 1 305 453.00 | | | 1 305 453.00 |
DH Report à nouveau | -500 725.00 | | | -500 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 571.00 | | | 99 571.00 |
DK Provisions réglementées | 511.00 | | | 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 483.00 | | | 2 303 483.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 942.00 | | | 1 747 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 059.00 | | | 300 059.00 |
EA Autres dettes | 538 404.00 | | | 538 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 606.00 | | | 2 586 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 090.00 | | | 4 953 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 606.00 | | | 2 586 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 385 861.00 | 193 779.00 | 11 579 640.00 | 11 385 861.00 |
FG Production vendue services | 296 693.00 | | 296 693.00 | 296 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 682 554.00 | 193 779.00 | 11 876 333.00 | 11 682 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 889 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 832 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 756 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 598.00 | | | -12 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 897 134.00 | | | 11 897 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 797 562.00 | | | 11 797 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 571.00 | | | 99 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 981.00 | | 138 216.00 | 1 283 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 542.00 | | | 130 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 218.00 | | 138 216.00 | 961 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 220.00 | | | 192 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 983.00 | 192 709.00 | 14.00 | 632 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 904.00 | | | 128 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 078.00 | 192 709.00 | 14.00 | 504 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 235.00 | | 723.00 | 1 235.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 429.00 | | | 91 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 429.00 | 17 124.00 | | 91 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 664.00 | 80 124.00 | 723.00 | 92 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 124.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 723.00 | |