| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
AP Constructions | 616 114.00 | 390 755.00 | 225 359.00 | 616 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 325.00 | 100 176.00 | 21 148.00 | 121 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 489.00 | 274 457.00 | 230 032.00 | 504 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 946.00 | 797 962.00 | 513 984.00 | 1 311 946.00 |
BT Marchandises | 4 848 180.00 | 24 653.00 | 4 823 527.00 | 4 848 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 627.00 | 22 835.00 | 2 266 793.00 | 2 289 627.00 |
BZ Autres créances | 2 162 960.00 | | 2 162 960.00 | 2 162 960.00 |
CF Disponibilités | 536 835.00 | | 536 835.00 | 536 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 894 640.00 | 47 488.00 | 9 847 152.00 | 9 894 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 206 586.00 | 845 450.00 | 10 361 136.00 | 11 206 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 980 636.00 | 756 902.00 | | 980 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 413.00 | 223 734.00 | | 190 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 048.00 | 1 090 636.00 | | 1 281 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 453.00 | 2 019 987.00 | | 1 239 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 139.00 | 199 899.00 | | 178 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 904.00 | | | 166 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 542 049.00 | 3 876 558.00 | | 6 542 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 419.00 | 320 403.00 | | 578 419.00 |
EA Autres dettes | 375 125.00 | 143 011.00 | | 375 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 080 088.00 | 6 559 858.00 | | 9 080 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 361 136.00 | 7 650 493.00 | | 10 361 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 109 010.00 | 6 559 858.00 | | 8 109 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 710.00 | 250 715.00 | | 250 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 139.00 | | | 178 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 699 023.00 | |
FG Production vendue services | | | 847 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 546 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 754 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 478 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 270 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 889.00 | |
GE Autres charges | | | 27 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 468 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 608.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | -607.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 240.00 | 87 244.00 | | 68 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 754 008.00 | 15 472 417.00 | | 17 754 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 563 595.00 | 15 248 684.00 | | 17 563 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 413.00 | 223 734.00 | | 190 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 401.00 | | 164 147.00 | 1 207 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 602.00 | 1 311 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 602.00 | 1 241 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 383.00 | | 164 147.00 | 1 137 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 277.00 | 108 235.00 | 28 551.00 | 718 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 704.00 | 108 235.00 | 28 551.00 | 685 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 542 049.00 | 6 542 049.00 | | 6 542 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 125.00 | 375 125.00 | | 375 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 236.00 | 2 262 236.00 | | 2 262 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VB T. V. A. | 502 616.00 | 502 616.00 | | 502 616.00 |
VC Groupe et associés | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 710.00 | 250 710.00 | | 250 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 744.00 | 184 570.00 | 804 174.00 | 988 744.00 |
VI Groupe et associés | 178 139.00 | 178 139.00 | | 178 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 631.00 | | | 819 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VP Divers | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 686.00 | 1 556 686.00 | | 1 556 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 150.00 | 4 492 150.00 | | 4 492 150.00 |
VW T.V.A. | 389 524.00 | 389 524.00 | | 389 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 913 185.00 | 8 109 010.00 | 804 174.00 | 8 913 185.00 |