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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 443.00 | 416 992.00 | 10 451.00 | 427 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 519.00 | 456 402.00 | 17 117.00 | 473 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 704.00 | 110 014.00 | 579 690.00 | 689 704.00 |
BZ Autres créances | 111 124.00 | | 111 124.00 | 111 124.00 |
CF Disponibilités | 145 780.00 | | 145 780.00 | 145 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 844.00 | 110 014.00 | 861 831.00 | 971 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 363.00 | 566 415.00 | 878 948.00 | 1 445 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
DG Autres réserves | 191 268.00 | 272 044.00 | | 191 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 850.00 | -80 776.00 | | -67 850.00 |
DL TOTAL (I) | 167 187.00 | 235 037.00 | | 167 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 741.00 | 74 599.00 | | 261 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 448.00 | 136 269.00 | | 139 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 579.00 | 311 224.00 | | 301 579.00 |
EA Autres dettes | 8 992.00 | 13 323.00 | | 8 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 761.00 | 537 335.00 | | 711 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 948.00 | 772 372.00 | | 878 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 000.00 | 534 680.00 | | 180 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 741.00 | 71 943.00 | | 81 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 611.00 | | 8 109.00 | 466 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 473 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 427 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 546.00 | | 2 098.00 | 426 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | 6 011.00 | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 923.00 | 10 679.00 | 1 201.00 | 446 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 025.00 | 385.00 | | 39 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 898.00 | 10 294.00 | 1 201.00 | 407 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 448.00 | 139 448.00 | | 139 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 579.00 | 301 579.00 | | 301 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 689 704.00 | 689 704.00 | | 689 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 741.00 | 81 741.00 | | 81 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 124.00 | 111 124.00 | | 111 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 170.00 | 823 140.00 | 6 030.00 | 829 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 761.00 | 531 761.00 | 180 000.00 | 711 761.00 |