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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 429.00 | 7 499.00 | 1 931.00 | 9 429.00 |
AH Fonds commercial | 185 335.00 | | 185 335.00 | 185 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 748.00 | 253 823.00 | 366 924.00 | 620 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 099.00 | 261 322.00 | 562 777.00 | 824 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BZ Autres créances | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CF Disponibilités | 10 593 885.00 | | 10 593 885.00 | 10 593 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 628 108.00 | | 10 628 108.00 | 10 628 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 452 207.00 | 261 322.00 | 11 190 885.00 | 11 452 207.00 |
CU Autres participations | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 040.00 | | | 565 040.00 |
DL TOTAL (I) | 610 775.00 | | | 610 775.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 548.00 | | | 409 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 381.00 | | | 210 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 236.00 | | | 329 236.00 |
EA Autres dettes | 9 553 338.00 | | | 9 553 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 535 110.00 | | | 10 535 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 190 885.00 | | | 11 190 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 196 069.00 | | | 10 196 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 242.00 | | 4 402.00 | 972 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 536.00 | 8 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 536.00 | 824 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 764.00 | | | 194 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 246.00 | | 4 402.00 | 616 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 231.00 | | | 161 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 208.00 | 261 322.00 | | 171 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | 3 143.00 | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 852.00 | 86 971.00 | | 166 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 044.00 | 91 044.00 | | 91 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 792.00 | 150 792.00 | | 150 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 553 338.00 | 9 553 338.00 | | 9 553 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
VB T. V. A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 548.00 | 70 507.00 | 206 481.00 | 409 548.00 |
VI Groupe et associés | 210 381.00 | 210 381.00 | | 210 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 570.00 | 31 691.00 | 7 878.00 | 39 570.00 |
VW T.V.A. | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 535 110.00 | 10 196 069.00 | 206 481.00 | 10 535 110.00 |