| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
AP Constructions | 371 494.00 | 324 977.00 | 46 517.00 | 371 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 603.00 | 543 091.00 | 283 512.00 | 826 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565 581.00 | 1 870 678.00 | 694 902.00 | 2 565 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BF Prêts | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 658.00 | 2 740 376.00 | 1 143 282.00 | 3 883 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BT Marchandises | 1 325 305.00 | 11 292.00 | 1 314 013.00 | 1 325 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 848.00 | 159 744.00 | 216 104.00 | 375 848.00 |
BZ Autres créances | 990 922.00 | | 990 922.00 | 990 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 255 771.00 | | 2 255 771.00 | 2 255 771.00 |
CF Disponibilités | 1 894 048.00 | | 1 894 048.00 | 1 894 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 311.00 | | 193 311.00 | 193 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 035 215.00 | 171 036.00 | 6 864 179.00 | 7 035 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 918 873.00 | 2 911 412.00 | 8 007 461.00 | 10 918 873.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 877.00 | 769 453.00 | | 1 072 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 330.00 | 1 123 424.00 | | 829 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 207.00 | 2 068 877.00 | | 2 078 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 196.00 | 535 254.00 | | 228 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095 569.00 | 3 023 969.00 | | 3 095 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 223.00 | 1 720 977.00 | | 1 662 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 799.00 | 958 821.00 | | 856 799.00 |
EA Autres dettes | 50 574.00 | 68 618.00 | | 50 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 894.00 | 50 746.00 | | 35 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 929 254.00 | 6 358 386.00 | | 5 929 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 461.00 | 8 427 263.00 | | 8 007 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 449.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 677 908.00 | | 29 677 908.00 | 29 677 908.00 |
FD Production vendue biens | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
FG Production vendue services | 533 992.00 | | 533 992.00 | 533 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 238 379.00 | | 30 238 379.00 | 30 238 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 985 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 183 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 672.00 | |
GE Autres charges | | | 10 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 781 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 606 244.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 274.00 | 13 390.00 | | 29 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 274.00 | 313 390.00 | | 29 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 650.00 | 57 290.00 | | 26 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 220.00 | 17 083.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 870.00 | 374 373.00 | | 27 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | -60 982.00 | | 1 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 302.00 | 223 363.00 | | 161 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 733.00 | 426 782.00 | | 230 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 066 142.00 | 33 961 653.00 | | 31 066 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 236 812.00 | 32 838 229.00 | | 30 236 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 330.00 | 1 123 424.00 | | 829 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 264.00 | 273 458.00 | | 3 622 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 064.00 | 3 883 658.00 | | 12 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 064.00 | 3 783 928.00 | | 12 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522 534.00 | 273 458.00 | | 3 522 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 917.00 | 330 523.00 | 12 064.00 | 2 421 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 287.00 | 330 523.00 | 12 064.00 | 2 420 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 395.00 | 11 291.00 | 52 395.00 | 52 395.00 |
6T Sur comptes clients | 90 221.00 | 70 380.00 | 857.00 | 90 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 616.00 | 81 671.00 | 53 251.00 | 142 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 616.00 | 81 671.00 | 53 251.00 | 142 616.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 672.00 | 53 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 793.00 | 125 793.00 | | 125 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 223.00 | 1 662 223.00 | | 1 662 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 356.00 | 341 356.00 | | 341 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 904.00 | 287 904.00 | | 287 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
UP Prêts | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 373 152.00 | 373 152.00 | | 373 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 208 774.00 | 208 774.00 | | 208 774.00 |
VC Groupe et associés | 208 584.00 | 208 584.00 | | 208 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 810.00 | 226 810.00 | | 226 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 969 776.00 | 2 969 776.00 | | 2 969 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 424.00 | | | 301 424.00 |
VP Divers | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 194.00 | 100 194.00 | | 100 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 461.00 | 562 461.00 | | 562 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 311.00 | 193 311.00 | | 193 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 231.00 | 1 560 081.00 | 8 150.00 | 1 568 231.00 |
VW T.V.A. | 127 346.00 | 127 346.00 | | 127 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 929 254.00 | 5 929 254.00 | | 5 929 254.00 |