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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
AP Constructions | 580 099.00 | 580 099.00 | | 580 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 675.00 | 31 709.00 | 23 967.00 | 55 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 151.00 | 611 808.00 | 76 343.00 | 688 151.00 |
BT Marchandises | 1 163 998.00 | | 1 163 998.00 | 1 163 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BZ Autres créances | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 973.00 | | 101 973.00 | 101 973.00 |
CF Disponibilités | 150 206.00 | | 150 206.00 | 150 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 252.00 | | 1 452 252.00 | 1 452 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 402.00 | 611 808.00 | 1 528 595.00 | 2 140 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 849 148.00 | | | 849 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 139.00 | | | 1 322 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 456.00 | | | 206 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 595.00 | | | 1 528 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 456.00 | | | 206 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 252.00 | | 892 252.00 | 892 252.00 |
FG Production vendue services | 72 545.00 | | 72 545.00 | 72 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 797.00 | | 964 797.00 | 964 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 730.00 | | | 965 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 740.00 | | | 932 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 292.00 | | 16 041.00 | 689 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 182.00 | 688 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 182.00 | 688 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 292.00 | | 16 041.00 | 689 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 156.00 | 3 726.00 | 17 182.00 | 625 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 156.00 | 3 726.00 | 17 182.00 | 625 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 128.00 | 69 128.00 | | 69 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 94 562.00 | 94 562.00 | | 94 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 456.00 | 206 456.00 | | 206 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
ST Autres comptes | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 184.00 | | | 83 184.00 |
YT Sous‐traitance | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 008.00 | | | 82 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |