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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 1 923.00 | 760.00 | 2 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | 21 732.00 | 368.00 | 22 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 619.00 | 673.00 | 8 946.00 | 9 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 877.00 | 20 165.00 | 14 711.00 | 34 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 163.00 | 44 493.00 | 36 670.00 | 81 163.00 |
BT Marchandises | 201 614.00 | | 201 614.00 | 201 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 663.00 | | 97 663.00 | 97 663.00 |
BZ Autres créances | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CF Disponibilités | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 647.00 | | 343 647.00 | 343 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 810.00 | 44 493.00 | 380 317.00 | 424 810.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DG Autres réserves | 149 731.00 | | | 149 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
DL TOTAL (I) | 254 580.00 | | | 254 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 737.00 | | | 125 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 317.00 | | | 380 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 856.00 | | | 112 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 994.00 | | 27 054.00 | 73 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 885.00 | 81 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 24 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 285.00 | 47 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 393.00 | | 990.00 | 24 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 638.00 | | 24 764.00 | 41 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 963.00 | | 1 300.00 | 7 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 004.00 | 8 374.00 | 19 884.00 | 56 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 789.00 | 1 466.00 | 600.00 | 22 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 215.00 | 6 908.00 | 19 284.00 | 33 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 97 663.00 | 97 663.00 | | 97 663.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 957.00 | 9 076.00 | 12 881.00 | 21 957.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 254.00 | 113 254.00 | | 113 254.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 737.00 | 112 856.00 | 12 881.00 | 125 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |