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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
AN Terrains | 58 953.00 | 29 742.00 | 29 210.00 | 58 953.00 |
AP Constructions | 628 818.00 | 497 175.00 | 131 643.00 | 628 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 033.00 | 24 722.00 | 3 310.00 | 28 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 582.00 | 150 465.00 | 54 116.00 | 204 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 040.00 | 709 200.00 | 223 840.00 | 933 040.00 |
BT Marchandises | 513 343.00 | | 513 343.00 | 513 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 915.00 | 15 964.00 | 338 951.00 | 354 915.00 |
BZ Autres créances | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 864.00 | | 306 864.00 | 306 864.00 |
CF Disponibilités | 248 368.00 | | 248 368.00 | 248 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 230.00 | 15 964.00 | 1 423 265.00 | 1 439 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 270.00 | 725 164.00 | 1 647 106.00 | 2 372 270.00 |
CU Autres participations | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 530 664.00 | | | 530 664.00 |
DG Autres réserves | 303 539.00 | | | 303 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 715.00 | | | 158 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 183.00 | | | 1 040 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 587.00 | | | 227 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 416.00 | | | 212 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 922.00 | | | 606 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 106.00 | | | 1 647 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 372.00 | | | 562 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 552 574.00 | | 2 552 574.00 | 2 552 574.00 |
FG Production vendue services | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 731.00 | | 2 610 731.00 | 2 610 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 015 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 8 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 542.00 | | | 2 633 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 827.00 | | | 2 474 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 715.00 | | | 158 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 595.00 | | 50 363.00 | 894 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 918.00 | 933 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 918.00 | 920 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 942.00 | | 50 363.00 | 881 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 285.00 | 46 833.00 | 11 918.00 | 674 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 191.00 | 46 833.00 | 11 918.00 | 667 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 417.00 | 212 417.00 | | 212 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 853.00 | 98 853.00 | | 98 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 587.00 | 227 587.00 | | 227 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 354 916.00 | 354 916.00 | | 354 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 066.00 | 23 515.00 | 44 550.00 | 68 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 453.00 | 370 653.00 | 800.00 | 371 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 923.00 | 562 372.00 | 44 550.00 | 606 923.00 |