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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 354.00 | 277 091.00 | 216 263.00 | 493 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 504.00 | 579 765.00 | 88 740.00 | 668 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 920.00 | 856 856.00 | 309 064.00 | 1 165 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BN En cours de production de biens | 204 249.00 | | 204 249.00 | 204 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 065 522.00 | | 1 065 522.00 | 1 065 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 866.00 | | 617 866.00 | 617 866.00 |
BZ Autres créances | 77 483.00 | | 77 483.00 | 77 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 487.00 | | 448 487.00 | 448 487.00 |
CF Disponibilités | 668 584.00 | | 668 584.00 | 668 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 275.00 | | 3 095 275.00 | 3 095 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 195.00 | 856 856.00 | 3 404 339.00 | 4 261 195.00 |
CU Autres participations | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 240.00 | 3 900.00 | | 18 240.00 |
DG Autres réserves | 701 130.00 | 428 677.00 | | 701 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 323.00 | 286 793.00 | | 220 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
DK Provisions réglementées | 108 897.00 | 108 897.00 | | 108 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 355.00 | 2 578 266.00 | | 2 809 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 476.00 | 12 979.00 | | 121 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 810.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 255.00 | 20 065.00 | | 25 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 872.00 | 119 581.00 | | 50 872.00 |
EA Autres dettes | 397 262.00 | 357 292.00 | | 397 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 983.00 | 510 728.00 | | 594 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 339.00 | 3 088 994.00 | | 3 404 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 496.00 | 510 728.00 | | 102 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 021.00 | | 234 291.00 | 1 145 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 393.00 | 1 165 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 393.00 | 1 161 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 960.00 | | 234 291.00 | 1 140 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 553.00 | 60 161.00 | 181 858.00 | 978 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 553.00 | 60 161.00 | 181 858.00 | 978 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 262.00 | 397 262.00 | | 397 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 476.00 | 18 980.00 | 77 651.00 | 121 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 866.00 | 617 866.00 | | 617 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 915.00 | 699 887.00 | 28.00 | 699 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 983.00 | 492 487.00 | 77 651.00 | 594 983.00 |