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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 151.00 | 6 917.00 | 2 234.00 | 9 151.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 170 554.00 | 169 394.00 | 1 160.00 | 170 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 529.00 | 142 690.00 | 37 839.00 | 180 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 495.00 | 190 885.00 | 91 610.00 | 282 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 393.00 | 509 886.00 | 249 506.00 | 759 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BT Marchandises | 106 801.00 | | 106 801.00 | 106 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 187.00 | | 190 187.00 | 190 187.00 |
BZ Autres créances | 48 555.00 | | 48 555.00 | 48 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 193 691.00 | | 193 691.00 | 193 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 084.00 | | 555 084.00 | 555 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 477.00 | 509 886.00 | 804 590.00 | 1 314 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 402 185.00 | 489 498.00 | | 402 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 267.00 | 62 687.00 | | -10 267.00 |
DL TOTAL (I) | 433 841.00 | 594 108.00 | | 433 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 465.00 | 34 519.00 | | 20 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 014.00 | 190 744.00 | | 207 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 624.00 | 130 156.00 | | 132 624.00 |
EA Autres dettes | 10 646.00 | 8 105.00 | | 10 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 749.00 | 363 524.00 | | 370 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 590.00 | 957 632.00 | | 804 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 805.00 | 363 524.00 | | 359 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 622.00 | | 1 351 622.00 | 1 351 622.00 |
FG Production vendue services | 738 647.00 | | 738 647.00 | 738 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 269.00 | | 2 090 269.00 | 2 090 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 789.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | 13 750.00 | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 833.00 | 13 750.00 | | 14 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 92.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 197.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 289.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 519.00 | 13 461.00 | | 14 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 630.00 | 2 027 445.00 | | 2 183 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 897.00 | 1 964 758.00 | | 2 193 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 267.00 | 62 687.00 | | -10 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 609.00 | 18 761.00 | | 25 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 273.00 | | 25 372.00 | 743 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 29 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 252.00 | 759 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 182.00 | 633 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 137.00 | | 2 910.00 | 93 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 297.00 | | 22 463.00 | 620 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 838.00 | | | 29 838.00 |