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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 661.00 | 8 101.00 | 561.00 | 8 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 938.00 | 270 522.00 | 83 416.00 | 353 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 665.00 | 281 683.00 | 83 983.00 | 365 665.00 |
BT Marchandises | 884 370.00 | | 884 370.00 | 884 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 066.00 | 18 268.00 | 25 799.00 | 44 066.00 |
BZ Autres créances | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
CF Disponibilités | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 135.00 | 18 268.00 | 1 048 867.00 | 1 067 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 800.00 | 299 950.00 | 1 132 850.00 | 1 432 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | | 23 269.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 705.00 | | | -15 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 584.00 | -38 973.00 | | 47 584.00 |
DL TOTAL (I) | 292 602.00 | 245 018.00 | | 292 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 596.00 | 390 872.00 | | 309 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 654.00 | 42 696.00 | | 39 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 366.00 | 266 701.00 | | 160 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 845.00 | 90 073.00 | | 95 845.00 |
EA Autres dettes | 234 788.00 | 5 800.00 | | 234 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 249.00 | 921 852.00 | | 840 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 850.00 | 1 166 869.00 | | 1 132 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 665.00 | | | 365 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 599.00 | | | 362 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 304.00 | 14 378.00 | | 267 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 244.00 | 14 378.00 | | 264 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 366.00 | 160 366.00 | | 160 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 788.00 | 234 788.00 | | 234 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 588.00 | 76 429.00 | 200 159.00 | 306 588.00 |
VI Groupe et associés | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 716.00 | 105 716.00 | | 105 716.00 |
VW T.V.A. | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 249.00 | 570 436.00 | 239 813.00 | 840 249.00 |