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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 479 611.00 | 479 611.00 | | 479 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 373.00 | 479 611.00 | 115 762.00 | 595 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 287 930.00 | | 287 930.00 | 287 930.00 |
CF Disponibilités | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 329.00 | | 301 329.00 | 301 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 703.00 | 479 611.00 | 417 092.00 | 896 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 850.00 | 80 819.00 | | 84 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 697.00 | 29 031.00 | | 21 697.00 |
DL TOTAL (I) | 114 931.00 | 118 234.00 | | 114 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 944.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 3 322.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 160.00 | 304 266.00 | | 302 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 092.00 | 422 501.00 | | 417 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 5 123.00 | | 3 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 983.00 | 35 522.00 | | 29 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 286.00 | 6 490.00 | | 8 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 697.00 | 29 031.00 | | 21 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 373.00 | | | 595 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 856.00 | | | 494 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 611.00 | | | 479 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 611.00 | | | 479 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 286 947.00 | | | 286 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 930.00 | 293 930.00 | | 293 930.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 160.00 | 302 160.00 | | 302 160.00 |