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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 777.00 | 101 987.00 | 69 790.00 | 171 777.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 301 073.00 | 28 926.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654 949.00 | 8 766 669.00 | 3 888 279.00 | 12 654 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292 431.00 | 1 760 606.00 | 1 531 825.00 | 3 292 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 407.00 | | 311 407.00 | 311 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 787.00 | | 275 787.00 | 275 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 164 930.00 | 10 930 337.00 | 6 234 592.00 | 17 164 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 990.00 | | 93 990.00 | 93 990.00 |
BT Marchandises | 1 701 310.00 | | 1 701 310.00 | 1 701 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 608 808.00 | 273 060.00 | 6 335 748.00 | 6 608 808.00 |
BZ Autres créances | 3 011 059.00 | | 3 011 059.00 | 3 011 059.00 |
CF Disponibilités | 5 836 168.00 | | 5 836 168.00 | 5 836 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 807.00 | | 94 807.00 | 94 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 346 145.00 | 273 060.00 | 17 073 084.00 | 17 346 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 511 075.00 | 11 203 398.00 | 23 307 676.00 | 34 511 075.00 |
CU Autres participations | 128 577.00 | | 128 577.00 | 128 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 957.00 | 169 957.00 | | 169 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 088.00 | 264 088.00 | | 264 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 996.00 | 16 769.00 | | 16 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DG Autres réserves | 6 433 236.00 | 5 899 904.00 | | 6 433 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 877.00 | 1 333 558.00 | | 1 498 877.00 |
DL TOTAL (I) | 8 444 135.00 | 7 745 258.00 | | 8 444 135.00 |
DP Provisions pour risques | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 978 870.00 | 1 522 109.00 | | 7 978 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 610.00 | | | 815 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 221.00 | 3 075 314.00 | | 3 896 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035 123.00 | 1 677 321.00 | | 2 035 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 011 398.00 | | |
EA Autres dettes | 92 357.00 | 57 756.00 | | 92 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 818 183.00 | 7 343 900.00 | | 14 818 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 307 676.00 | 15 134 517.00 | | 23 307 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 585 593.00 | | 4 585 593.00 | 4 585 593.00 |
FG Production vendue services | 13 125 615.00 | | 13 125 615.00 | 13 125 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 711 208.00 | | 17 711 208.00 | 17 711 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 071 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 106 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 215 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 422 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 418 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 392 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 431.00 | 58 108.00 | | 21 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 273 374.00 | 960 003.00 | | 1 273 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294 805.00 | 1 018 112.00 | | 1 294 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 960.00 | 16 822.00 | | 65 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848 947.00 | 41 546.00 | | 848 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 908.00 | 58 368.00 | | 914 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 897.00 | 959 743.00 | | 379 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 930.00 | 542 186.00 | | 545 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 374 458.00 | 14 677 693.00 | | 19 374 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 875 581.00 | 13 344 135.00 | | 17 875 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 877.00 | 1 333 558.00 | | 1 498 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 598.00 | 116 061.00 | | 83 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 238 328.00 | | 5 276 508.00 | 13 238 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830 729.00 | 404 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349 907.00 | 17 164 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 178.00 | 16 258 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 280.00 | | 94 497.00 | 407 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 414 897.00 | | 4 363 070.00 | 12 414 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 151.00 | | 818 941.00 | 416 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 856 741.00 | 3 574 544.00 | 500 948.00 | 7 856 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 989.00 | 13 072.00 | | 389 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 466 752.00 | 3 561 472.00 | 500 948.00 | 7 466 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
6T Sur comptes clients | 238 956.00 | 39 266.00 | 5 161.00 | 238 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 956.00 | 39 266.00 | 5 161.00 | 238 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 314.00 | 39 266.00 | 5 161.00 | 284 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 266.00 | 5 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 222.00 | 3 896 222.00 | | 3 896 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 390.00 | 311 390.00 | | 311 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 094.00 | 635 094.00 | | 635 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 357.00 | 92 357.00 | | 92 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 787.00 | | 275 787.00 | 275 787.00 |
UX Autres créances clients | 6 264 846.00 | 6 264 846.00 | | 6 264 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 963.00 | 343 963.00 | | 343 963.00 |
VB T. V. A. | 370 081.00 | 370 081.00 | | 370 081.00 |
VC Groupe et associés | 2 575 451.00 | 2 575 451.00 | | 2 575 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 978 871.00 | 2 321 842.00 | 5 657 028.00 | 7 978 871.00 |
VI Groupe et associés | 815 610.00 | 815 610.00 | | 815 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 337 419.00 | | | 7 337 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 079.00 | | | 882 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 914.00 | 100 914.00 | | 100 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 990 463.00 | 9 714 676.00 | 275 787.00 | 9 990 463.00 |
VW T.V.A. | 987 725.00 | 987 725.00 | | 987 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 818 183.00 | 9 161 155.00 | 5 657 028.00 | 14 818 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |