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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 690.00 | 203.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 666.00 | 3 428.00 | 6 239.00 | 9 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 885.00 | 12 640.00 | 26 245.00 | 38 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 022.00 | 244 285.00 | 612 738.00 | 857 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 964.00 | | 76 964.00 | 76 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 543.00 | 299 155.00 | 722 388.00 | 1 021 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 156 180.00 | 1 028.00 | 155 152.00 | 156 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
BZ Autres créances | 108 234.00 | | 108 234.00 | 108 234.00 |
CF Disponibilités | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 143.00 | 1 028.00 | 311 115.00 | 312 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 685.00 | 300 183.00 | 1 033 502.00 | 1 333 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 348 205.00 | | | 348 205.00 |
DH Report à nouveau | 3 173.00 | -225 089.00 | | 3 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 902.00 | -420 696.00 | | -397 902.00 |
DK Provisions réglementées | 20 340.00 | 21 114.00 | | 20 340.00 |
DL TOTAL (I) | -9 659.00 | -608 146.00 | | -9 659.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 985.00 | 107 523.00 | | 96 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 485.00 | 107 523.00 | | 98 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 258.00 | 162 823.00 | | 173 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 576.00 | 109 299.00 | | 94 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
EA Autres dettes | 642 761.00 | 1 298 213.00 | | 642 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 677.00 | 1 595 480.00 | | 944 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 502.00 | 1 094 857.00 | | 1 033 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 527 209.00 | | 2 527 209.00 | 2 527 209.00 |
FG Production vendue services | 95 677.00 | | 95 677.00 | 95 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 886.00 | | 2 622 886.00 | 2 622 886.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 7 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 324 221.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 773.00 | 140 260.00 | | 183 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 773.00 | 464 481.00 | | 183 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 516.00 | 45 722.00 | | 52 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 324 322.00 | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 269.00 | 218 448.00 | | 175 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 873.00 | 588 492.00 | | 227 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 100.00 | -124 011.00 | | -44 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 437.00 | 3 500 410.00 | | 2 901 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 339.00 | 3 921 106.00 | | 3 299 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 902.00 | -420 696.00 | | -397 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 374.00 | | 26 168.00 | 995 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 004.00 | | 6 668.00 | 42 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 407.00 | | 19 500.00 | 876 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 964.00 | | | 76 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 516.00 | 69 526.00 | | 191 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | 896.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 295.00 | 68 630.00 | | 188 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 112.00 | 1 028.00 | | 38 112.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 523.00 | 3 173.00 | 191 182.00 | 107 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 258.00 | 173 258.00 | | 173 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 964.00 | | 76 964.00 | 76 964.00 |
UX Autres créances clients | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VC Groupe et associés | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
VI Groupe et associés | 642 263.00 | 642 263.00 | | 642 263.00 |
VP Divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 782.00 | 149 818.00 | 76 964.00 | 226 782.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 677.00 | 944 677.00 | | 944 677.00 |