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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 000.00 | 119 000.00 | 10 000.00 | 129 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 000.00 | | 2 006 000.00 | 2 006 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 000.00 | 1 634 000.00 | 238 000.00 | 1 872 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 000.00 | 40 000.00 | 86 000.00 | 126 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 736 000.00 | 1 793 000.00 | 3 943 000.00 | 5 736 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 749 000.00 | 387 000.00 | 4 363 000.00 | 4 749 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 927 000.00 | 408 000.00 | 6 518 000.00 | 6 927 000.00 |
BZ Autres créances | 4 346 000.00 | | 4 346 000.00 | 4 346 000.00 |
CF Disponibilités | 5 062 000.00 | | 5 062 000.00 | 5 062 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 131 000.00 | 795 000.00 | 22 335 000.00 | 23 131 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 870 000.00 | 2 589 000.00 | 26 281 000.00 | 28 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 277 000.00 | 1 277 000.00 | | 1 277 000.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 005 000.00 | 3 981 000.00 | | 2 005 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 000.00 | 3 024 000.00 | | 1 288 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 745 000.00 | 10 456 000.00 | | 6 745 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 43 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 000.00 | 227 000.00 | | 141 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 000.00 | 270 000.00 | | 143 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 032 000.00 | 8 665 000.00 | | 11 032 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 000.00 | 414 000.00 | | 1 684 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 6 648 000.00 | 3 272 000.00 | | 6 648 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 388 000.00 | 12 354 000.00 | | 19 388 000.00 |
ED (V) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 281 000.00 | 23 083 000.00 | | 26 281 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 073 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 209 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 283 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 424 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 341 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 519 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 507 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 350 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 359 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 983 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 000.00 | 16 000.00 | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | 16 000.00 | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 000.00 | -11 000.00 | | -33 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 000.00 | 104 000.00 | | 159 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 000.00 | 1 172 000.00 | | 458 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 647 000.00 | 25 163 000.00 | | 24 647 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 359 000.00 | 22 140 000.00 | | 23 359 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 000.00 | 3 024 000.00 | | 1 288 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 000.00 | | 2 391 000.00 | 3 416 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 104 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 5 734 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 1 995 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525 000.00 | | 2 110 000.00 | 1 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 000.00 | | 254 000.00 | 1 813 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | 27 000.00 | 78 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 387 000.00 | 21 000.00 | | 387 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 000.00 | 21 000.00 | 47 000.00 | 434 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 032 000.00 | 10 797 000.00 | 235 000.00 | 11 032 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684 000.00 | 1 684 000.00 | | 1 684 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 552 000.00 | 10 842 000.00 | 710 000.00 | 11 552 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 894 000.00 | 12 184 000.00 | 710 000.00 | 12 894 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 384 000.00 | 19 149 000.00 | 235 000.00 | 19 384 000.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 648 000.00 | 6 648 000.00 | | 6 648 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 13.00 | | 28.00 |