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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 597.00 | 77 070.00 | 6 526.00 | 83 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 258.00 | 83 732.00 | 6 526.00 | 90 258.00 |
BT Marchandises | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 819.00 | 116 685.00 | 541 134.00 | 657 819.00 |
BZ Autres créances | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CF Disponibilités | 112 925.00 | | 112 925.00 | 112 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 164.00 | 116 685.00 | 759 479.00 | 876 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 422.00 | 200 417.00 | 766 005.00 | 966 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 096.00 | 216 096.00 | | 216 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
DG Autres réserves | 295 248.00 | 295 248.00 | | 295 248.00 |
DH Report à nouveau | -104 768.00 | -65 622.00 | | -104 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 885.00 | -39 146.00 | | -20 885.00 |
DL TOTAL (I) | 407 301.00 | 428 186.00 | | 407 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 183.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | 1 541.00 | | 1 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 137.00 | 22 857.00 | | 22 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 750.00 | 189 729.00 | | 104 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 041.00 | 64 861.00 | | 64 041.00 |
EA Autres dettes | 165 811.00 | 164 316.00 | | 165 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 704.00 | 443 488.00 | | 358 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 005.00 | 871 674.00 | | 766 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 567.00 | 420 631.00 | | 336 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 183.00 | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 720.00 | | 343.00 | 208 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 805.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 805.00 | 90 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 915.00 | | 343.00 | 89 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 805.00 | | | 118 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 075.00 | 1 657.00 | | 82 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 075.00 | 1 657.00 | | 82 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 685.00 | | | 116 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 685.00 | | | 116 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 685.00 | | | 116 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 811.00 | 165 811.00 | | 165 811.00 |
UX Autres créances clients | 534 469.00 | | | 534 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 351.00 | | | 123 351.00 |
VB T. V. A. | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 398.00 | 675 398.00 | | 675 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 567.00 | 336 567.00 | | 336 567.00 |