| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 273.00 | 17 823.00 | 450.00 | 18 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 628.00 | 19 998.00 | 28 630.00 | 48 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 651.00 | 31 885.00 | 63 766.00 | 95 651.00 |
BZ Autres créances | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CF Disponibilités | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 557.00 | 31 885.00 | 94 672.00 | 126 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 185.00 | 51 883.00 | 123 302.00 | 175 185.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DL TOTAL (I) | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
EA Autres dettes | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 302.00 | | | 123 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 332.00 | | 425 332.00 | 425 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 332.00 | | 425 332.00 | 425 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 681.00 | |
GE Autres charges | | | 11 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 414.00 | | | 440 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 268.00 | | | 436 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 458.00 | | 1 170.00 | 47 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 010.00 | | 1 170.00 | 27 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 589.00 | 409.00 | | 19 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 414.00 | 409.00 | | 17 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 795.00 | 22 681.00 | 11 591.00 | 20 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 795.00 | 22 681.00 | 11 591.00 | 20 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 795.00 | 22 681.00 | 11 591.00 | 20 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 681.00 | 11 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 240.00 | 104 060.00 | 8 180.00 | 112 240.00 |
VW T.V.A. | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
ST Autres comptes | 60 848.00 | | | 60 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 030.00 | | | 107 030.00 |