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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 811.00 | 9 524.00 | 17 287.00 | 26 811.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 539 077.00 | 333 967.00 | 205 110.00 | 539 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 418.00 | 120 072.00 | 12 346.00 | 132 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 298.00 | 668 684.00 | 90 614.00 | 759 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 148.00 | 1 132 246.00 | 350 901.00 | 1 483 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BT Marchandises | 183 520.00 | | 183 520.00 | 183 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 820.00 | 22 138.00 | 610 682.00 | 632 820.00 |
BZ Autres créances | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 245.00 | 530.00 | 19 715.00 | 20 245.00 |
CF Disponibilités | 501 015.00 | | 501 015.00 | 501 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 306.00 | 22 669.00 | 1 386 638.00 | 1 409 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 454.00 | 1 154 915.00 | 1 737 539.00 | 2 892 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 908.00 | 275 034.00 | | 214 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 777.00 | -60 125.00 | | 160 777.00 |
DL TOTAL (I) | 485 685.00 | 324 908.00 | | 485 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 392.00 | 628 863.00 | | 544 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 865.00 | 213 322.00 | | 197 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 810.00 | 414 377.00 | | 497 810.00 |
EA Autres dettes | 11 788.00 | 14 161.00 | | 11 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 854.00 | 1 270 722.00 | | 1 251 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 539.00 | 1 595 630.00 | | 1 737 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 244.00 | | 31 007.00 | 1 459 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 103.00 | 1 483 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 968.00 | 1 447 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 388.00 | | 30 872.00 | 1 423 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | 135.00 | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 628.00 | 71 771.00 | 6 152.00 | 1 066 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 869.00 | 655.00 | | 8 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 759.00 | 71 117.00 | 6 152.00 | 1 057 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 158.00 | | 20.00 | 22 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 415.00 | 115.00 | | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 573.00 | 115.00 | 20.00 | 22 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 573.00 | 115.00 | 20.00 | 22 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20.00 | |
UG ‐ Financières | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 865.00 | 197 865.00 | | 197 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 449.00 | 200 449.00 | | 200 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 087.00 | 102 087.00 | | 102 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 606 258.00 | 606 258.00 | | 606 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VB T. V. A. | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 392.00 | 173 902.00 | 370 490.00 | 544 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 029.00 | | | 84 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VP Divers | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 181.00 | 703 181.00 | | 703 181.00 |
VW T.V.A. | 146 595.00 | 146 595.00 | | 146 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 854.00 | 881 365.00 | 370 490.00 | 1 251 854.00 |