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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 925 183.00 | 836 324.00 | 88 858.00 | 925 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 679.00 | 519 966.00 | 54 712.00 | 574 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 396.00 | 43 998.00 | 27 398.00 | 71 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 371.00 | 1 400 289.00 | 201 083.00 | 1 601 371.00 |
BT Marchandises | 47 918.00 | 30 827.00 | 17 092.00 | 47 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 535.00 | 19 914.00 | 278 622.00 | 298 535.00 |
BZ Autres créances | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
CF Disponibilités | 457 664.00 | | 457 664.00 | 457 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 092.00 | 50 740.00 | 835 351.00 | 886 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 463.00 | 1 451 029.00 | 1 036 434.00 | 2 487 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 609.00 | 272 569.00 | | 384 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 441.00 | 112 040.00 | | 45 441.00 |
DL TOTAL (I) | 438 434.00 | 392 993.00 | | 438 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 360.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 761.00 | 21 486.00 | | 64 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 378.00 | 226 568.00 | | 238 378.00 |
EA Autres dettes | 22 736.00 | 22 456.00 | | 22 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 825.00 | 253 237.00 | | 259 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 000.00 | 527 108.00 | | 598 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 434.00 | 920 101.00 | | 1 036 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 700.00 | 527 108.00 | | 585 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 644.00 | | 63 105.00 | 1 600 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 378.00 | 1 601 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 378.00 | 1 597 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 367.00 | | 63 105.00 | 1 596 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 444.00 | 63 027.00 | 51 183.00 | 1 388 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 444.00 | 63 027.00 | 51 183.00 | 1 388 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 105.00 | 30 827.00 | 29 105.00 | 29 105.00 |
6T Sur comptes clients | 6 846.00 | 19 914.00 | 6 846.00 | 6 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 951.00 | 50 740.00 | 35 951.00 | 35 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 951.00 | 50 740.00 | 35 951.00 | 35 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 740.00 | 35 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 252.00 | 93 252.00 | | 93 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 335.00 | 76 335.00 | | 76 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 825.00 | 259 825.00 | | 259 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 276 638.00 | 276 638.00 | | 276 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VB T. V. A. | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 421.00 | 350 421.00 | | 350 421.00 |
VW T.V.A. | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 700.00 | 585 700.00 | | 585 700.00 |