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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 048.00 | 43 569.00 | 13 479.00 | 57 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 100.00 | 152 207.00 | 122 894.00 | 275 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 237.00 | 205 978.00 | 166 259.00 | 372 237.00 |
BT Marchandises | 351 825.00 | 8 406.00 | 343 419.00 | 351 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 865.00 | 55 821.00 | 606 045.00 | 661 865.00 |
BZ Autres créances | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CF Disponibilités | 317 865.00 | | 317 865.00 | 317 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 355.00 | 64 227.00 | 1 320 128.00 | 1 384 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 592.00 | 270 204.00 | 1 486 388.00 | 1 756 592.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
DG Autres réserves | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 659.00 | | | 163 659.00 |
DL TOTAL (I) | 736 572.00 | | | 736 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 587.00 | | | 103 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 831.00 | | | 362 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 926.00 | | | 275 926.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 816.00 | | | 749 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 388.00 | | | 1 486 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 586.00 | | | 698 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 322.00 | | 52 174.00 | 371 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 3 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 260.00 | 372 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 313.00 | 36 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 346.00 | 332 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 320.00 | | 52 174.00 | 324 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 559.00 | 38 401.00 | 44 983.00 | 212 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 515.00 | | 2 313.00 | 12 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 044.00 | 38 401.00 | 42 669.00 | 200 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 406.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 176.00 | 35 080.00 | 29 435.00 | 50 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 176.00 | 43 486.00 | 29 435.00 | 50 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 176.00 | 43 486.00 | 29 435.00 | 50 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 486.00 | 29 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 831.00 | 362 831.00 | | 362 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 605.00 | 132 605.00 | | 132 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 591 889.00 | 591 889.00 | | 591 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 587.00 | 52 357.00 | 51 230.00 | 103 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 402.00 | | | 53 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 786.00 | 714 666.00 | 3 120.00 | 717 786.00 |
VW T.V.A. | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 816.00 | 698 586.00 | 51 230.00 | 749 816.00 |