| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 272.00 | 4 384.00 | 21 888.00 | 26 272.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770 440.00 | | 770 440.00 | 770 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 555.00 | 648 358.00 | 333 197.00 | 981 555.00 |
BF Prêts | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 725.00 | | 122 725.00 | 122 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 309.00 | 686 431.00 | 1 461 877.00 | 2 148 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
BN En cours de production de biens | 125 874.00 | | 125 874.00 | 125 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 13 845 742.00 | 2 945 749.00 | 10 899 992.00 | 13 845 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 291 193.00 | | 5 291 193.00 | 5 291 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 369 785.00 | 112 326.00 | 26 257 459.00 | 26 369 785.00 |
BZ Autres créances | 1 554 160.00 | | 1 554 160.00 | 1 554 160.00 |
CF Disponibilités | 14 320 478.00 | | 14 320 478.00 | 14 320 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 853.00 | | 140 853.00 | 140 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 669 113.00 | 3 058 075.00 | 58 611 038.00 | 61 669 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 820 956.00 | 3 744 507.00 | 60 076 449.00 | 63 820 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 631 227.00 | 22 932 203.00 | | 9 631 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 812 993.00 | 9 631 226.00 | | 13 812 993.00 |
DL TOTAL (I) | 23 664 220.00 | 32 783 430.00 | | 23 664 220.00 |
DP Provisions pour risques | 440 534.00 | | | 440 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 534.00 | | | 440 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 472 762.00 | 600 000.00 | | 2 472 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 648 289.00 | | | 3 648 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 593 547.00 | 6 719 692.00 | | 13 593 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 507 550.00 | 1 412 927.00 | | 3 507 550.00 |
EA Autres dettes | 12 353 060.00 | 2 114 076.00 | | 12 353 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 180.00 | | | 244 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 819 388.00 | 10 846 697.00 | | 35 819 388.00 |
ED (V) | 152 307.00 | | | 152 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 076 449.00 | 43 630 127.00 | | 60 076 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 165 116.00 | 17 873 409.00 | 79 038 524.00 | 61 165 116.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 349 571.00 | 76 176.00 | 1 425 747.00 | 1 349 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 514 686.00 | 17 949 585.00 | 80 464 271.00 | 62 514 686.00 |
FM Production stockée | | | 15 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 268 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 099 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 780 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 790 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 282 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 009 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4 317 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 215 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 883 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 765 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 100.00 | 47 086.00 | | 424 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 100.00 | 47 086.00 | | 861 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854 583.00 | -47 086.00 | | -854 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 097 790.00 | 3 744 741.00 | | 5 097 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 404 890.00 | 65 360 539.00 | | 84 404 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 591 897.00 | 55 729 313.00 | | 70 591 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 812 993.00 | 9 631 227.00 | | 13 812 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 820.00 | | 1 004 587.00 | 1 179 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 136 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 099.00 | 2 148 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 996 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 100.00 | 1 015 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 796 711.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 993.00 | | 207 352.00 | 843 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 827.00 | | 524.00 | 135 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 672.00 | 114 859.00 | 36 100.00 | 607 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 672.00 | 110 475.00 | 36 100.00 | 607 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 440 534.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 945 749.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 384.00 | 63 416.00 | 11 474.00 | 60 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 384.00 | 3 009 165.00 | 11 474.00 | 60 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 384.00 | 3 449 699.00 | 11 474.00 | 60 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 009 165.00 | 11 474.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 534.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 437 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 593 547.00 | 13 593 547.00 | | 13 593 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 313.00 | 176 313.00 | | 176 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 206.00 | 115 206.00 | | 115 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 373 129.00 | 1 373 129.00 | | 1 373 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 230 635.00 | 6 230 635.00 | | 6 230 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 180.00 | 244 180.00 | | 244 180.00 |
UP Prêts | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 725.00 | | 122 725.00 | 122 725.00 |
UX Autres créances clients | 26 165 987.00 | 26 165 987.00 | | 26 165 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 798.00 | 203 798.00 | | 203 798.00 |
VB T. V. A. | 1 478 996.00 | 1 478 996.00 | | 1 478 996.00 |
VC Groupe et associés | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072 762.00 | 2 072 762.00 | | 2 072 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 122 425.00 | 6 122 425.00 | | 6 122 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 285.00 | 194 285.00 | | 194 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 853.00 | 140 853.00 | | 140 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 201 150.00 | 28 064 798.00 | 136 352.00 | 28 201 150.00 |
VW T.V.A. | 1 648 616.00 | 1 648 616.00 | | 1 648 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 171 098.00 | 31 971 098.00 | 200 000.00 | 32 171 098.00 |