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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 643.00 | 13 081.00 | 561.00 | 13 643.00 |
AH Fonds commercial | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
AP Constructions | 450 658.00 | 408 599.00 | 42 059.00 | 450 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 576.00 | 294 489.00 | 13 087.00 | 307 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 228.00 | 334 281.00 | 20 947.00 | 355 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 218.00 | 1 050 451.00 | 160 767.00 | 1 211 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BT Marchandises | 287 138.00 | | 287 138.00 | 287 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 769.00 | 34 779.00 | 531 990.00 | 566 769.00 |
BZ Autres créances | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CF Disponibilités | 236 304.00 | | 236 304.00 | 236 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 431.00 | 34 779.00 | 1 341 652.00 | 1 376 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 648.00 | 1 085 229.00 | 1 502 419.00 | 2 587 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 421 144.00 | 399 965.00 | | 421 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 163.00 | 81 179.00 | | 135 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
DL TOTAL (I) | 672 068.00 | 585 369.00 | | 672 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 401.00 | 56 827.00 | | 35 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 398.00 | 30 000.00 | | 67 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 582.00 | 220 535.00 | | 258 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 137.00 | 296 889.00 | | 424 137.00 |
EA Autres dettes | 44 833.00 | 33 254.00 | | 44 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 351.00 | 637 505.00 | | 830 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 419.00 | 1 222 874.00 | | 1 502 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 549.00 | 602 104.00 | | 812 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 028.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 926.00 | | 275 718.00 | 951 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 351.00 | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 426.00 | 1 211 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 65 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 074.00 | 1 142 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 535.00 | | 29 310.00 | 36 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 299.00 | | 243 506.00 | 914 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | 2 901.00 | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 225.00 | 39 276.00 | 1 050.00 | 1 012 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 651.00 | 430.00 | | 12 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 574.00 | 38 846.00 | 1 050.00 | 999 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 001.00 | 6 316.00 | 30 538.00 | 59 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 001.00 | 6 316.00 | 30 538.00 | 59 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 001.00 | 6 316.00 | 30 538.00 | 59 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 316.00 | 30 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 582.00 | 258 582.00 | | 258 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 942.00 | 257 942.00 | | 257 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 110.00 | 131 110.00 | | 131 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 522 411.00 | | | 522 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
VB T. V. A. | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 401.00 | 17 599.00 | 17 802.00 | 35 401.00 |
VI Groupe et associés | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 534.00 | 657 534.00 | | 657 534.00 |
VW T.V.A. | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 351.00 | 812 549.00 | 17 802.00 | 830 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |