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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
AH Fonds commercial | 90 564.00 | | 90 564.00 | 90 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 279.00 | -9 279.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 188.00 | 77 306.00 | 17 882.00 | 95 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 061.00 | 192 816.00 | 137 245.00 | 330 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 176.00 | 279 401.00 | 254 775.00 | 534 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 264.00 | | 575 264.00 | 575 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 801.00 | 58 584.00 | 820 217.00 | 878 801.00 |
BZ Autres créances | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
CF Disponibilités | 338 492.00 | | 338 492.00 | 338 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 309.00 | 58 584.00 | 1 792 724.00 | 1 851 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 484.00 | 337 985.00 | 2 047 499.00 | 2 385 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DH Report à nouveau | -44 142.00 | | | -44 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 387.00 | | | 153 387.00 |
DL TOTAL (I) | 325 724.00 | | | 325 724.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78.00 | | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 178.00 | | | 202 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 716.00 | | | 529 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 267.00 | | | 849 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 792.00 | | | 131 792.00 |
EA Autres dettes | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 774.00 | | | 1 721 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 499.00 | | | 2 047 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 769.00 | | | 1 571 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 659 685.00 | 48 371.00 | 3 708 056.00 | 3 659 685.00 |
FG Production vendue services | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 722.00 | 48 371.00 | 3 744 093.00 | 3 695 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 495 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 565.00 | | | 3 806 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 178.00 | | | 3 653 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 387.00 | | | 153 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 554.00 | | 62 445.00 | 472 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 534 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 425 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 902.00 | | | 99 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 902.00 | | 58 170.00 | 367 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 275.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 975.00 | 37 250.00 | 824.00 | 242 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 812.00 | 467.00 | | 8 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 163.00 | 36 783.00 | 824.00 | 234 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 990.00 | 1 594.00 | | 56 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 990.00 | 1 594.00 | | 56 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 990.00 | 1 594.00 | | 56 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 267.00 | 849 267.00 | | 849 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 808 550.00 | 808 550.00 | | 808 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 251.00 | | 70 251.00 | 70 251.00 |
VB T. V. A. | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VC Groupe et associés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 736.00 | 51 808.00 | 149 928.00 | 201 736.00 |
VI Groupe et associés | 529 716.00 | 529 716.00 | | 529 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 299.00 | 873 048.00 | 70 251.00 | 943 299.00 |
VW T.V.A. | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 774.00 | 1 571 769.00 | 150 005.00 | 1 721 774.00 |