| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 021 350.00 | 2 986 027.00 | 5 035 323.00 | 8 021 350.00 |
AH Fonds commercial | 3 749 754.00 | | 3 749 754.00 | 3 749 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 25 004.00 | 20 311.00 | 4 692.00 | 25 004.00 |
AP Constructions | 12 522 468.00 | 4 568 551.00 | 7 953 917.00 | 12 522 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 176 634.00 | 10 364 808.00 | 2 811 826.00 | 13 176 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 590 747.00 | 6 620 779.00 | 1 969 968.00 | 8 590 747.00 |
AX Avances et acomptes | 151 517.00 | | 151 517.00 | 151 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 874 772.00 | 24 560 476.00 | 24 314 296.00 | 48 874 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 348.00 | | 194 348.00 | 194 348.00 |
BT Marchandises | 39 856 091.00 | 981 439.00 | 38 874 652.00 | 39 856 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078 086.00 | | 1 078 086.00 | 1 078 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 653 090.00 | 299 724.00 | 7 353 366.00 | 7 653 090.00 |
BZ Autres créances | 793 762.00 | | 793 762.00 | 793 762.00 |
CF Disponibilités | 666 677.00 | | 666 677.00 | 666 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688 245.00 | | 1 688 245.00 | 1 688 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 930 299.00 | 1 281 163.00 | 50 649 136.00 | 51 930 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 805 072.00 | 25 841 639.00 | 74 963 433.00 | 100 805 072.00 |
CU Autres participations | 2 572 500.00 | | 2 572 500.00 | 2 572 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 20 976 185.00 | 19 897 488.00 | | 20 976 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729 204.00 | 3 078 697.00 | | 2 729 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 333.00 | | | 183 333.00 |
DK Provisions réglementées | 99 410.00 | 74 910.00 | | 99 410.00 |
DL TOTAL (I) | 24 538 132.00 | 23 601 095.00 | | 24 538 132.00 |
DP Provisions pour risques | 62 001.00 | 99 594.00 | | 62 001.00 |
DQ Provisions pour charges | | 302 689.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 62 001.00 | 402 283.00 | | 62 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 517 923.00 | 23 234 166.00 | | 28 517 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 126 183.00 | 12 137 902.00 | | 14 126 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 128 305.00 | 3 911 502.00 | | 3 128 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 576 073.00 | 2 258 177.00 | | 4 576 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 348 485.00 | 41 685 973.00 | | 50 348 485.00 |
ED (V) | 14 814.00 | 105 171.00 | | 14 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 963 433.00 | 65 794 522.00 | | 74 963 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 328 853.00 | 5 479 752.00 | 118 808 604.00 | 113 328 853.00 |
FG Production vendue services | 799 066.00 | 259 449.00 | 1 058 516.00 | 799 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 127 919.00 | 5 739 201.00 | 119 867 120.00 | 114 127 919.00 |
FN Production immobilisée | | | 193 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 540 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 898 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 946 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 614 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 531 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 069 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 172 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 742 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 761 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 137 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 992 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 660.00 | 8 545.00 | | 36 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 087.00 | 16 122.00 | | 59 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 689.00 | 55 887.00 | | 302 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 437.00 | 80 553.00 | | 398 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 094.00 | 2 616.00 | | 288 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 226.00 | 15 831.00 | | 39 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 820.00 | 42 947.00 | | 351 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 616.00 | 37 606.00 | | 46 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 866.00 | 470 123.00 | | 332 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977 415.00 | 1 406 457.00 | | 977 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 380 480.00 | 110 110 299.00 | | 122 380 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 651 276.00 | 107 031 602.00 | | 119 651 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729 204.00 | 3 078 697.00 | | 2 729 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 545 075.00 | | 7 255 844.00 | 45 545 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 637 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 881 678.00 | 44 469.00 | 48 874 772.00 | 3 881 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733 876.00 | | 11 771 104.00 | 3 733 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 802.00 | 44 469.00 | 34 466 369.00 | 147 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 339 553.00 | | 6 165 428.00 | 9 339 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 568 242.00 | | 1 090 398.00 | 33 568 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 637 280.00 | | 18.00 | 2 637 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 162 220.00 | 2 403 499.00 | 5 243.00 | 22 162 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275 452.00 | 710 575.00 | | 2 275 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 886 768.00 | 1 692 924.00 | 5 243.00 | 19 886 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 910.00 | 24 500.00 | | 74 910.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 283.00 | 1.00 | 340 283.00 | 402 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 955 133.00 | 981 439.00 | 955 133.00 | 955 133.00 |
6T Sur comptes clients | 330 353.00 | 8 341.00 | 38 969.00 | 330 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285 486.00 | 989 780.00 | 994 102.00 | 1 285 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762 679.00 | 1 014 281.00 | 1 334 385.00 | 1 762 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989 780.00 | 1 031 696.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 500.00 | 302 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 126 183.00 | 14 126 183.00 | | 14 126 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913 765.00 | 1 913 765.00 | | 1 913 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 677.00 | 908 677.00 | | 908 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576 073.00 | 4 576 073.00 | | 4 576 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
UX Autres créances clients | 7 260 955.00 | 7 260 955.00 | | 7 260 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 135.00 | 392 135.00 | | 392 135.00 |
VB T. V. A. | 151 457.00 | 151 457.00 | | 151 457.00 |
VC Groupe et associés | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 607 165.00 | 9 607 165.00 | | 9 607 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 910 758.00 | 8 228 335.00 | 10 185 372.00 | 18 910 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 724 159.00 | | | 5 724 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 360.00 | 305 360.00 | | 305 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 290.00 | 571 290.00 | | 571 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688 245.00 | 1 688 245.00 | | 1 688 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 148 544.00 | 10 135 097.00 | 13 447.00 | 10 148 544.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 348 485.00 | 39 666 062.00 | 10 185 372.00 | 50 348 485.00 |