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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585.00 | 2 013.00 | 572.00 | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 044.00 | 65 828.00 | 80 216.00 | 146 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 013.00 | 67 841.00 | 91 172.00 | 159 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 289.00 | | 124 289.00 | 124 289.00 |
BZ Autres créances | 498 990.00 | | 498 990.00 | 498 990.00 |
CF Disponibilités | 88 205.00 | | 88 205.00 | 88 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 484.00 | | 711 484.00 | 711 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 497.00 | 67 842.00 | 802 655.00 | 870 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 380.00 | 139 380.00 | | 139 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
DG Autres réserves | 89 710.00 | 83 286.00 | | 89 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 162.00 | 66 424.00 | | 58 162.00 |
DL TOTAL (I) | 330 810.00 | 332 648.00 | | 330 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 857.00 | 63 383.00 | | 53 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 006.00 | 18 948.00 | | 15 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 744.00 | 274 236.00 | | 290 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 238.00 | 119 945.00 | | 112 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 845.00 | 476 511.00 | | 471 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 655.00 | 809 159.00 | | 802 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 647.00 | 452 493.00 | | 438 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 753.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 248.00 | | 26 765.00 | 132 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 864.00 | | 26 765.00 | 121 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 406.00 | 20 435.00 | | 47 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 406.00 | 20 435.00 | | 47 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 744.00 | 290 744.00 | | 290 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
UX Autres créances clients | 124 289.00 | 124 289.00 | | 124 289.00 |
VB T. V. A. | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VC Groupe et associés | 453 006.00 | 453 006.00 | | 453 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 835.00 | 20 637.00 | 33 198.00 | 53 835.00 |
VI Groupe et associés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 662.00 | 623 279.00 | 10 383.00 | 633 662.00 |
VW T.V.A. | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 845.00 | 438 647.00 | 33 198.00 | 471 845.00 |