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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 795.00 | 45 319.00 | 6 476.00 | 51 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 766.00 | 190 090.00 | 7 675.00 | 197 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 436.00 | 237 666.00 | 21 770.00 | 259 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
BP En cours de production de services | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 009.00 | 21 520.00 | 741 489.00 | 763 009.00 |
BZ Autres créances | 135 497.00 | | 135 497.00 | 135 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 227 592.00 | | 227 592.00 | 227 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 245.00 | 21 520.00 | 1 225 725.00 | 1 247 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 682.00 | 259 186.00 | 1 247 495.00 | 1 506 682.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 343 046.00 | 338 383.00 | | 343 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 604.00 | 53 132.00 | | -63 604.00 |
DL TOTAL (I) | 423 541.00 | 535 616.00 | | 423 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 972.00 | 89 768.00 | | 91 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 124.00 | 15 411.00 | | 8 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 900.00 | 228 620.00 | | 361 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 769.00 | 251 967.00 | | 358 769.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 16 465.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 954.00 | 602 234.00 | | 823 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 495.00 | 1 137 850.00 | | 1 247 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 198.00 | 591 793.00 | | 821 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 288.00 | 73 771.00 | | 81 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 799 514.00 | | 4 799 514.00 | 4 799 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 799 514.00 | | 4 799 514.00 | 4 799 514.00 |
FM Production stockée | | | 42 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 892 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 244.00 | 11 659.00 | | 44 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 1 708.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 1 708.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 316.00 | 229.00 | | 7 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 316.00 | 573.00 | | 7 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 684.00 | 1 135.00 | | 14 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 467.00 | 2 592 067.00 | | 4 914 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 071.00 | 2 538 935.00 | | 4 978 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 604.00 | 53 132.00 | | -63 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 463.00 | | 6 974.00 | 252 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 603.00 | | 6 959.00 | 242 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 603.00 | | 15.00 | 7 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 450.00 | 24 217.00 | | 213 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 68.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 261.00 | 24 149.00 | | 211 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 901.00 | 361 901.00 | | 361 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 611.00 | 114 611.00 | | 114 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 738 951.00 | 738 951.00 | | 738 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VB T. V. A. | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 078.00 | 81 078.00 | | 81 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 894.00 | 8 138.00 | 2 756.00 | 10 894.00 |
VI Groupe et associés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 265.00 | 900 677.00 | 7 588.00 | 908 265.00 |
VW T.V.A. | 127 587.00 | 127 587.00 | | 127 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 952.00 | 821 196.00 | 2 756.00 | 823 952.00 |