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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 360.00 | 5 403.00 | 957.00 | 6 360.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 825.00 | 91 162.00 | 294 662.00 | 385 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 789.00 | 163 150.00 | 81 638.00 | 244 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 157.00 | 263 882.00 | 403 274.00 | 667 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 113.00 | | 429 113.00 | 429 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 819.00 | 15 818.00 | 567 000.00 | 582 819.00 |
BZ Autres créances | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
CF Disponibilités | 382 061.00 | | 382 061.00 | 382 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 651.00 | 15 818.00 | 1 458 832.00 | 1 474 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 808.00 | 279 701.00 | 1 862 107.00 | 2 141 808.00 |
CU Autres participations | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 464 015.00 | 358 753.00 | | 464 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 595.00 | 162 261.00 | | 53 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
DL TOTAL (I) | 684 331.00 | 631 015.00 | | 684 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 361.00 | 67 100.00 | | 509 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 979.00 | 135 606.00 | | 217 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 809.00 | 160 078.00 | | 240 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 602.00 | 257 115.00 | | 170 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 22 118.00 | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 776.00 | 642 018.00 | | 1 177 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 107.00 | 1 273 034.00 | | 1 862 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 026.00 | 603 242.00 | | 937 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 271.00 | | 295 169.00 | 405 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 343.00 | 23 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 283.00 | 667 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 940.00 | 634 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 853.00 | | 1 251.00 | 7 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 802.00 | | 293 918.00 | 371 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 970.00 | 68 168.00 | 29 257.00 | 224 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 294.00 | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 861.00 | 67 874.00 | 29 257.00 | 219 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 839.00 | | 8 020.00 | 23 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 839.00 | | 8 020.00 | 23 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 839.00 | | 8 020.00 | 23 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 809.00 | 240 809.00 | | 240 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UP Prêts | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 564 880.00 | 564 880.00 | | 564 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VB T. V. A. | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 361.00 | 299 693.00 | 158 410.00 | 509 361.00 |
VI Groupe et associés | 217 979.00 | 217 979.00 | | 217 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 923.00 | 665 623.00 | 3 300.00 | 668 923.00 |
VW T.V.A. | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 693.00 | 937 026.00 | 158 410.00 | 1 146 693.00 |