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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 049.00 | | 63 049.00 | 63 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743.00 | 1 745.00 | 998.00 | 2 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 125.00 | 124 398.00 | 9 726.00 | 134 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 110.00 | 126 143.00 | 73 966.00 | 200 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
BN En cours de production de biens | 277 869.00 | | 277 869.00 | 277 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 198.00 | 10 962.00 | 737 236.00 | 748 198.00 |
BZ Autres créances | 101 275.00 | | 101 275.00 | 101 275.00 |
CF Disponibilités | 999 145.00 | | 999 145.00 | 999 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 174.00 | 10 962.00 | 2 151 212.00 | 2 162 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 284.00 | 137 105.00 | 2 225 179.00 | 2 362 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 700.00 | 586 700.00 | | 586 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 527.00 | 816.00 | | 6 527.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 700.00 | 7 188.00 | | 7 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 192.00 | 114 224.00 | | 313 192.00 |
DL TOTAL (I) | 914 120.00 | 708 928.00 | | 914 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245.00 | 1 737.00 | | 2 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 316.00 | 145 437.00 | | 200 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 824.00 | 1 339 226.00 | | 905 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 151.00 | 445 682.00 | | 157 151.00 |
EA Autres dettes | 45 523.00 | 15 043.00 | | 45 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 059.00 | 1 947 125.00 | | 1 311 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 179.00 | 2 656 053.00 | | 2 225 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 316.00 | | | 200 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 700 262.00 | | 6 700 262.00 | 6 700 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 700 262.00 | | 6 700 262.00 | 6 700 262.00 |
FM Production stockée | | | -36 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 688 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 962.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 264 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 128.00 | 39 861.00 | | 109 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 688 924.00 | 6 494 432.00 | | 6 688 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 375 732.00 | 6 380 208.00 | | 6 375 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 192.00 | 114 224.00 | | 313 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 203.00 | | | 200 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93.00 | 200 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 868.00 | | | 136 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 739.00 | 39 404.00 | | 86 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 739.00 | 39 404.00 | | 86 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 824.00 | 905 824.00 | | 905 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 737 126.00 | 737 126.00 | | 737 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VB T. V. A. | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VI Groupe et associés | 200 316.00 | 200 316.00 | | 200 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 293.00 | 864 293.00 | | 864 293.00 |
VW T.V.A. | 119 896.00 | 119 896.00 | | 119 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 059.00 | 1 311 059.00 | | 1 311 059.00 |