| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 537.00 | 18 732.00 | 805.00 | 19 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 617.00 | 69 335.00 | 6 281.00 | 75 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AP Constructions | 247 175.00 | 116 693.00 | 130 482.00 | 247 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 607.00 | 254 636.00 | 55 971.00 | 310 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 670.00 | 202 604.00 | 28 066.00 | 230 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BF Prêts | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 408.00 | 666 575.00 | 229 833.00 | 896 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 909.00 | 15 206.00 | 921 702.00 | 936 909.00 |
BZ Autres créances | 122 821.00 | | 122 821.00 | 122 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CF Disponibilités | 888 696.00 | | 888 696.00 | 888 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 408.00 | 15 206.00 | 1 975 201.00 | 1 990 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 817.00 | 681 781.00 | 2 205 035.00 | 2 886 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 600.00 | | | 986 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 187.00 | | | 1 099 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 161.00 | | | 106 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 161.00 | | | 106 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 390.00 | | | 300 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 368.00 | | | 249 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 176.00 | | | 196 176.00 |
EA Autres dettes | 179 501.00 | | | 179 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 686.00 | | | 999 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 035.00 | | | 2 205 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 069.00 | | | 774 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
FG Production vendue services | 2 076 389.00 | | 2 076 389.00 | 2 076 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 537.00 | | 2 116 537.00 | 2 116 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 384 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 678.00 | | | 2 675 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 123.00 | | | 2 631 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 881.00 | | 15 349.00 | 963 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 476.00 | 8 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 822.00 | 896 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 334.00 | 80 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 010.00 | 788 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 541.00 | | 1 985.00 | 117 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 128.00 | | 13 336.00 | 815 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 674.00 | | 28.00 | 11 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 502.00 | 55 845.00 | 79 345.00 | 685 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 874.00 | 3 857.00 | | 14 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 187.00 | 6 483.00 | 39 334.00 | 102 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 440.00 | 45 504.00 | 40 010.00 | 568 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 004.00 | 348.00 | 112 191.00 | 218 004.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
6T Sur comptes clients | 46 556.00 | | 31 350.00 | 46 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 129.00 | | 32 350.00 | 52 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 133.00 | 348.00 | 144 541.00 | 270 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | 143 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 368.00 | 249 368.00 | | 249 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 501.00 | 179 501.00 | | 179 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |
UP Prêts | 5 265.00 | 1 700.00 | 3 565.00 | 5 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 918 946.00 | 918 946.00 | | 918 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VB T. V. A. | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VC Groupe et associés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 74 382.00 | 225 617.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VP Divers | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 552.00 | 1 077 873.00 | 4 678.00 | 1 082 552.00 |
VW T.V.A. | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 686.00 | 774 069.00 | 225 617.00 | 999 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
ST Autres comptes | 549 663.00 | | | 549 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
YT Sous‐traitance | 815 935.00 | | | 815 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 960.00 | | | 104 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 212.00 | | | 413 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 055.00 | | | 287 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 553 583.00 | | | 1 553 583.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |