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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 828.00 | 424.00 | 404.00 | 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 189.00 | 185 036.00 | 20 153.00 | 205 189.00 |
040 Immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 662.00 | 185 460.00 | 39 202.00 | 224 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 249.00 | 21 971.00 | 116 277.00 | 138 249.00 |
072 Créances – Autres | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 837.00 | 21 971.00 | 177 866.00 | 199 837.00 |
110 Total général Actif | 424 499.00 | 207 431.00 | 217 068.00 | 424 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 476.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 734.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 371.00 | 181 712.00 | | 123 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 117.00 | | |
222 Production stockée | -9 535.00 | -13 564.00 | | -9 535.00 |
230 Autres produits | 5 464.00 | 808.00 | | 5 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 300.00 | 170 073.00 | | 119 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 849.00 | 48 545.00 | | 66 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 502.00 | 10 517.00 | | 1 502.00 |
242 Autres charges externes. | 36 023.00 | 45 811.00 | | 36 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 107.00 | 4 452.00 | | 3 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 821.00 | 86 010.00 | | 21 821.00 |
252 Charges sociales | 8 033.00 | 34 148.00 | | 8 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 502.00 | 3 759.00 | | 3 502.00 |
262 Autres charges | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 920.00 | 233 241.00 | | 144 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 620.00 | -63 168.00 | | -25 620.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 26 102.00 | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 527.00 | 309.00 | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 466.00 | 1 931.00 | | 5 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 476.00 | -39 306.00 | | -31 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 662.00 | | | 224 662.00 |