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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 022.00 | 616.00 | 5 407.00 | 6 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 277.00 | 616.00 | 380 662.00 | 381 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 354 108.00 | | 354 108.00 | 354 108.00 |
CF Disponibilités | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 361.00 | | 422 361.00 | 422 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 638.00 | 616.00 | 803 023.00 | 803 638.00 |
CU Autres participations | 375 255.00 | | 375 255.00 | 375 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 333.00 | 7 622.00 | | 12 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 171.00 | | | 367 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 431 277.00 | 562 398.00 | | 431 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 041.00 | -7 130.00 | | -11 041.00 |
DL TOTAL (I) | 800 502.00 | 563 653.00 | | 800 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 408.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 432.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | | | 862.00 |
EA Autres dettes | | 2 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 521.00 | 3 510.00 | | 2 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 023.00 | 567 163.00 | | 803 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521.00 | 3 510.00 | | 2 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 785.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 205.00 | 7 773.00 | | 37 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 246.00 | 14 903.00 | | 48 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 041.00 | -7 130.00 | | -11 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965.00 | | 380 312.00 | 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 022.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | 374 290.00 | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 616.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 108.00 | 354 108.00 | | 354 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 994.00 | 360 994.00 | | 360 994.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |