| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 149.00 | 14 657.00 | 1 493.00 | 16 149.00 |
AH Fonds commercial | 703 648.00 | | 703 648.00 | 703 648.00 |
AP Constructions | 1 409 364.00 | 1 189 352.00 | 220 011.00 | 1 409 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 755.00 | 680 926.00 | 129 829.00 | 810 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 887.00 | 625 718.00 | 235 170.00 | 860 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 137 008.00 | | 137 008.00 | 137 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 937 911.00 | 2 510 653.00 | 1 427 258.00 | 3 937 911.00 |
BP En cours de production de services | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
BT Marchandises | 13 786 116.00 | 469 546.00 | 13 316 570.00 | 13 786 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 003.00 | 43 403.00 | 2 374 600.00 | 2 418 003.00 |
BZ Autres créances | 992 857.00 | | 992 857.00 | 992 857.00 |
CF Disponibilités | 403 057.00 | | 403 057.00 | 403 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 036.00 | | 161 036.00 | 161 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 802 538.00 | 512 950.00 | 17 289 588.00 | 17 802 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 740 449.00 | 3 023 602.00 | 18 716 847.00 | 21 740 449.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 656.00 | 1 066 656.00 | | 1 066 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 048.00 | 392 048.00 | | 392 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 298.00 | 110 298.00 | | 110 298.00 |
DG Autres réserves | 3 666 607.00 | 3 527 402.00 | | 3 666 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 827.00 | 139 205.00 | | 243 827.00 |
DL TOTAL (I) | 5 479 436.00 | 5 235 609.00 | | 5 479 436.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 226.00 | 1 080 284.00 | | 845 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 233 169.00 | 3 470 126.00 | | 4 233 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 584.00 | 61 790.00 | | 49 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 456 144.00 | 5 785 113.00 | | 6 456 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 820.00 | 1 493 754.00 | | 1 305 820.00 |
EA Autres dettes | 308 577.00 | 332 824.00 | | 308 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 390.00 | 12 248.00 | | 14 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 212 910.00 | 12 236 139.00 | | 13 212 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 716 847.00 | 17 496 248.00 | | 18 716 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 472 993.00 | 1 720.00 | 53 474 713.00 | 53 472 993.00 |
FG Production vendue services | 3 463 389.00 | | 3 463 389.00 | 3 463 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 936 383.00 | 1 720.00 | 56 938 103.00 | 56 936 383.00 |
FM Production stockée | | | 6 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 800 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 583 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 148 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 221 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 233 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 011.00 | |
GE Autres charges | | | 32 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 410 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 140.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 195.00 | 1 495.00 | | 2 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | 1 635.00 | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 473.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 85.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 558.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016.00 | 1 077.00 | | 2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 855.00 | 42 067.00 | | 89 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 803 495.00 | 47 892 634.00 | | 57 803 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 559 668.00 | 47 753 429.00 | | 57 559 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 827.00 | 139 205.00 | | 243 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 751.00 | 6 427.00 | | 4 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 455.00 | | 179 279.00 | 3 778 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663.00 | 137 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 160.00 | 663.00 | 3 937 911.00 | 19 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 160.00 | | 3 081 006.00 | 19 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 942.00 | | 1 855.00 | 717 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 786.00 | | 177 379.00 | 2 922 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 726.00 | | 45.00 | 137 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 184.00 | 219 469.00 | | 2 291 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 294.00 | 362.00 | | 14 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 889.00 | 219 107.00 | | 2 276 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500 956.00 | 469 546.00 | 500 956.00 | 500 956.00 |
6T Sur comptes clients | 61 640.00 | 36 464.00 | 54 701.00 | 61 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 595.00 | 506 011.00 | 555 656.00 | 562 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 095.00 | 506 011.00 | 555 656.00 | 587 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 011.00 | 555 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 787 240.00 | 180 000.00 | 1 607 240.00 | 1 787 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 456 144.00 | 6 456 144.00 | | 6 456 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 929.00 | 371 929.00 | | 371 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 969.00 | 612 685.00 | 3 284.00 | 615 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 577.00 | 308 577.00 | | 308 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 008.00 | | 137 008.00 | 137 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 409 676.00 | 2 409 676.00 | | 2 409 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
VB T. V. A. | 64 444.00 | 64 444.00 | | 64 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 861.00 | 249 604.00 | 584 257.00 | 833 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 445 929.00 | 2 445 929.00 | | 2 445 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 427 240.00 | | | 2 427 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 761 762.00 | | | 1 761 762.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 487.00 | 132 487.00 | | 132 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 743.00 | 874 743.00 | | 874 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 036.00 | 161 036.00 | | 161 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 708 905.00 | 3 563 570.00 | 145 335.00 | 3 708 905.00 |
VW T.V.A. | 185 435.00 | 185 435.00 | | 185 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 163 327.00 | 10 968 546.00 | 2 194 781.00 | 13 163 327.00 |