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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 793.00 | 7 775.00 | 18.00 | 7 793.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 111.00 | 40 388.00 | 8 723.00 | 49 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 017.00 | 114 501.00 | 17 516.00 | 132 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 193.00 | 162 664.00 | 34 530.00 | 197 193.00 |
BT Marchandises | 609 800.00 | | 609 800.00 | 609 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 758.00 | 73 526.00 | 371 233.00 | 444 758.00 |
BZ Autres créances | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 193 331.00 | | 193 331.00 | 193 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 910.00 | 73 526.00 | 1 217 385.00 | 1 290 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 103.00 | 236 189.00 | 1 251 914.00 | 1 488 103.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 537 850.00 | 537 850.00 | | 537 850.00 |
DG Autres réserves | 23 840.00 | 74 960.00 | | 23 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 101.00 | 48 880.00 | | 42 101.00 |
DL TOTAL (I) | 851 290.00 | 909 189.00 | | 851 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 922.00 | 72 090.00 | | 72 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 880.00 | 316 074.00 | | 239 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 661.00 | 98 477.00 | | 66 661.00 |
EA Autres dettes | 21 161.00 | 45 075.00 | | 21 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 624.00 | 531 716.00 | | 400 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 914.00 | 1 440 906.00 | | 1 251 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 066.00 | | 2 205 066.00 | 2 205 066.00 |
FD Production vendue biens | 70 806.00 | | 70 806.00 | 70 806.00 |
FG Production vendue services | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 441.00 | | 2 281 441.00 | 2 281 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 32 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 29.00 | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 29.00 | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 269.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 685.00 | 269.00 | | 9 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 980.00 | -240.00 | | -8 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 172.00 | 11 888.00 | | 10 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 311.00 | 2 273 346.00 | | 2 310 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 210.00 | 2 224 466.00 | | 2 268 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 101.00 | 48 880.00 | | 42 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 477.00 | 13 585.00 | 4 358.00 | 158 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 733.00 | 41.00 | | 7 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 703.00 | 13 544.00 | 4 358.00 | 145 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 268.00 | 4 316.00 | 6 058.00 | 75 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 268.00 | 4 316.00 | 6 058.00 | 75 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 268.00 | 4 316.00 | 6 058.00 | 75 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 922.00 | 72 922.00 | | 72 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 880.00 | 239 880.00 | | 239 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 772.00 | 487 772.00 | | 487 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 349.00 | 487 772.00 | 7 577.00 | 495 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 624.00 | 400 624.00 | | 400 624.00 |