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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 411.00 | 20 100.00 | 7 312.00 | 27 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 276.00 | 88 896.00 | 60 380.00 | 149 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 681.00 | 180 518.00 | 123 163.00 | 303 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 548.00 | 18 483.00 | 198 065.00 | 216 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 637.00 | | 79 637.00 | 79 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 023.00 | 1 982.00 | 461 041.00 | 463 023.00 |
BZ Autres créances | 86 415.00 | | 86 415.00 | 86 415.00 |
CF Disponibilités | 102 894.00 | | 102 894.00 | 102 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 131.00 | 20 464.00 | 936 667.00 | 957 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 812.00 | 200 982.00 | 1 059 830.00 | 1 260 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 786.00 | 53 766.00 | 42 021.00 | 95 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
DG Autres réserves | 341 083.00 | 205 610.00 | | 341 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 254.00 | 285 473.00 | | 266 254.00 |
DL TOTAL (I) | 681 146.00 | 564 893.00 | | 681 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 861.00 | 11 979.00 | | 7 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133 566.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 656.00 | 27 407.00 | | 46 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 557.00 | 168 176.00 | | 172 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 000.00 | 172 840.00 | | 145 000.00 |
EA Autres dettes | 6 609.00 | 123.00 | | 6 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 683.00 | 514 091.00 | | 378 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 830.00 | 1 078 984.00 | | 1 059 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 108.00 | 486 684.00 | | 329 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 406.00 | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 979.00 | | 87 903.00 | 282 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 643.00 | | 66 345.00 | 96 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 201.00 | 303 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 67 201.00 | 95 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 529.00 | | 21 558.00 | 156 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 252.00 | 89 778.00 | 102 512.00 | 193 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 235.00 | 41 732.00 | 67 201.00 | 79 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 260.00 | 48 046.00 | 35 311.00 | 96 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 754.00 | 5 729.00 | | 12 754.00 |
6T Sur comptes clients | 710.00 | 1 982.00 | 710.00 | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 464.00 | 7 711.00 | 710.00 | 13 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 464.00 | 7 711.00 | 710.00 | 13 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 711.00 | 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 557.00 | 172 557.00 | | 172 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
UX Autres créances clients | 458 266.00 | 458 266.00 | | 458 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VC Groupe et associés | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 270.00 | 4 351.00 | 2 919.00 | 7 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 112.00 | 568 112.00 | | 568 112.00 |
VW T.V.A. | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 027.00 | 329 108.00 | 2 919.00 | 332 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |