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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 545.00 | 6 473.00 | 71.00 | 6 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 667.00 | 21 679.00 | 15 987.00 | 37 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 620.00 | 28 153.00 | 21 467.00 | 49 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 555.00 | 55 806.00 | 152 749.00 | 208 555.00 |
BZ Autres créances | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 390.00 | 55 806.00 | 198 584.00 | 254 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 011.00 | 83 959.00 | 220 052.00 | 304 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DK Provisions réglementées | 190.00 | | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
EA Autres dettes | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 557.00 | | | 129 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 052.00 | | | 220 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 557.00 | | | 129 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 759.00 | | 273 759.00 | 273 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 759.00 | | 273 759.00 | 273 759.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 094.00 | | | 274 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 058.00 | | | 268 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 334.00 | | 12 286.00 | 37 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 380.00 | | 12 286.00 | 25 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 430.00 | 1 722.00 | | 26 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | 299.00 | | 6 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 256.00 | 1 423.00 | | 20 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 190.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 821.00 | 6 984.00 | | 48 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 821.00 | 6 984.00 | | 48 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 821.00 | 7 174.00 | | 48 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 984.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 830.00 | | | 166 830.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 774.00 | 216 365.00 | 5 408.00 | 221 774.00 |
VW T.V.A. | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 557.00 | 129 557.00 | | 129 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
ST Autres comptes | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 789.00 | | | 73 789.00 |