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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 2 862.00 | 3 047.00 | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 44 303.00 | 40 594.00 | 3 709.00 | 44 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 790.00 | 113 089.00 | 28 700.00 | 141 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 253.00 | 8 855.00 | 8 397.00 | 17 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 101.00 | 165 402.00 | 93 699.00 | 259 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 662.00 | 14 683.00 | 1 102 978.00 | 1 117 662.00 |
BZ Autres créances | 222 566.00 | | 222 566.00 | 222 566.00 |
CF Disponibilités | 112 875.00 | | 112 875.00 | 112 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 192.00 | 14 683.00 | 1 473 508.00 | 1 488 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 294.00 | 180 085.00 | 1 567 208.00 | 1 747 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 734 163.00 | 814 163.00 | | 734 163.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 663.00 | 95 285.00 | | -291 663.00 |
DK Provisions réglementées | 3 750.00 | 2 140.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 611 536.00 | 1 076 590.00 | | 611 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 590.00 | 20 096.00 | | 7 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 227.00 | 457 776.00 | | 619 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 112.00 | 200 044.00 | | 325 112.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 671.00 | 677 917.00 | | 955 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 208.00 | 1 754 507.00 | | 1 567 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 781.00 | | 14 743.00 | 1 149 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905 423.00 | 259 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905 423.00 | 203 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 398.00 | | 13 372.00 | 1 095 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | 1 371.00 | 2 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 713.00 | 25 317.00 | 863 628.00 | 1 003 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 1 970.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 820.00 | 23 347.00 | 863 628.00 | 1 002 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 141.00 | 2 093.00 | 483.00 | 2 141.00 |
6T Sur comptes clients | 19 519.00 | 3 552.00 | 8 388.00 | 19 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 519.00 | 3 552.00 | 8 388.00 | 19 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 660.00 | 5 645.00 | 8 871.00 | 21 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 552.00 | 8 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 093.00 | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 228.00 | 619 228.00 | | 619 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 654.00 | | | 1 099 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VB T. V. A. | 182 466.00 | | | 182 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 959.00 | 1 330 601.00 | 19 359.00 | 1 349 959.00 |
VW T.V.A. | 244 957.00 | 244 957.00 | | 244 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 672.00 | 955 672.00 | | 955 672.00 |