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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 381.00 | 196 624.00 | 757.00 | 197 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 010.00 | 203 622.00 | 90 388.00 | 294 010.00 |
BT Marchandises | 96 101.00 | | 96 101.00 | 96 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BZ Autres créances | 76 989.00 | | 76 989.00 | 76 989.00 |
CF Disponibilités | 68 966.00 | | 68 966.00 | 68 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 640.00 | | 249 640.00 | 249 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 649.00 | 203 622.00 | 340 028.00 | 543 649.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
DG Autres réserves | 78 494.00 | | | 78 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385.00 | | | -385.00 |
DL TOTAL (I) | 144 794.00 | | | 144 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 179.00 | | | 101 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 234.00 | | | 195 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 028.00 | | | 340 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 234.00 | | | 195 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 359.00 | | 530 359.00 | 530 359.00 |
FG Production vendue services | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 589.00 | | 612 589.00 | 612 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | | | 79.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712.00 | | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 632.00 | | | 617 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 018.00 | | | 618 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385.00 | | | -385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 678.00 | | | 295 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 294 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668.00 | 197 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 607.00 | | | 91 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 049.00 | | | 199 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 681.00 | 1 609.00 | 1 668.00 | 203 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 683.00 | 1 609.00 | 1 668.00 | 196 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 179.00 | 101 179.00 | | 101 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VI Groupe et associés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 594.00 | 84 572.00 | 5 022.00 | 89 594.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 234.00 | 195 234.00 | | 195 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
ST Autres comptes | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |