| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 939.00 | 15 084.00 | 2 856.00 | 17 939.00 |
AH Fonds commercial | 189 294.00 | | 189 294.00 | 189 294.00 |
AN Terrains | 88 589.00 | 65 123.00 | 23 465.00 | 88 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 966.00 | 141 512.00 | 15 454.00 | 156 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 331.00 | 773 602.00 | 120 728.00 | 894 331.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 134.00 | 995 321.00 | 355 813.00 | 1 351 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 951.00 | | 56 951.00 | 56 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BZ Autres créances | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CF Disponibilités | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 134.00 | 995 321.00 | 449 812.00 | 1 445 134.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 730.00 | 82 730.00 | | 82 730.00 |
DH Report à nouveau | -234 108.00 | -77 243.00 | | -234 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 700.00 | -156 865.00 | | -135 700.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -248 204.00 | -112 504.00 | | -248 204.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 835.00 | 28 194.00 | | 96 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 186.00 | 329 186.00 | | 382 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 887.00 | 15 132.00 | | 19 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 985.00 | 105 731.00 | | 111 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 059.00 | 96 704.00 | | 80 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | 285.00 | | 5 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 016.00 | 575 231.00 | | 698 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 812.00 | 472 728.00 | | 449 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 140.00 | 560 100.00 | | 644 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 952.00 | 494.00 | | 23 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 072 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 072 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 289.00 | 6 712.00 | | 5 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 389.00 | 6 712.00 | | 5 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 056.00 | 129.00 | | 10 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 056.00 | 672.00 | | 10 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 668.00 | 6 040.00 | | -4 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 582.00 | 1 123 649.00 | | 1 113 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 283.00 | 1 280 514.00 | | 1 249 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 700.00 | -156 865.00 | | -135 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 103.00 | | 77 776.00 | 1 280 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 745.00 | 1 351 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 745.00 | 1 139 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 173.00 | | 4 060.00 | 203 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 930.00 | | 73 701.00 | 1 072 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 15.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 377.00 | 33 540.00 | 3 595.00 | 965 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 821.00 | 1 263.00 | | 13 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 556.00 | 32 277.00 | 3 595.00 | 951 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 985.00 | 111 985.00 | | 111 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 883.00 | 38 894.00 | 33 989.00 | 72 883.00 |
VI Groupe et associés | 382 186.00 | 382 186.00 | | 382 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
VP Divers | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 319.00 | 22 319.00 | 4 000.00 | 26 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 130.00 | 644 140.00 | 33 989.00 | 678 130.00 |