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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 533.00 | 230 451.00 | 14 082.00 | 244 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 358.00 | 93 061.00 | 1 296.00 | 94 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 441.00 | 343 139.00 | 38 302.00 | 381 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 175.00 | 666 652.00 | 79 522.00 | 746 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 036.00 | 155 606.00 | 87 429.00 | 243 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 264.00 | 25 929.00 | 73 335.00 | 99 264.00 |
BZ Autres créances | 56 889.00 | 36 620.00 | 20 269.00 | 56 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 2 614 170.00 | | 2 614 170.00 | 2 614 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 975.00 | 218 155.00 | 2 851 820.00 | 3 069 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 150.00 | 884 807.00 | 2 931 343.00 | 3 816 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 012.00 | | | -135 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 338.00 | | | 2 494 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 134.00 | | | 74 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 281.00 | | | 210 281.00 |
EA Autres dettes | 151 932.00 | | | 151 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 004.00 | | | 437 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 343.00 | | | 2 931 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 004.00 | | | 437 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | | | 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 830.00 | | | 885 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 655.00 | 746 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 655.00 | 475 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 533.00 | | | 244 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 456.00 | | | 615 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 308.00 | 9 996.00 | 139 653.00 | 796 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 664.00 | 1 786.00 | | 228 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 643.00 | 8 212.00 | 139 653.00 | 567 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 227 995.00 | 155 606.00 | 227 995.00 | 227 995.00 |
6T Sur comptes clients | 26 498.00 | 25 929.00 | 26 498.00 | 26 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 916.00 | 36 620.00 | 36 916.00 | 36 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 409.00 | 218 155.00 | 291 409.00 | 291 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 409.00 | 218 155.00 | 291 409.00 | 291 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 155.00 | 291 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 864.00 | 127 864.00 | | 127 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 932.00 | 151 932.00 | | 151 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
UX Autres créances clients | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VB T. V. A. | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 610.00 | 187 769.00 | 25 841.00 | 213 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 004.00 | 437 004.00 | | 437 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |