| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 794.00 | 576 049.00 | 16 745.00 | 592 794.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 719.00 | | 586 719.00 | 586 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 839.00 | 269 142.00 | 24 698.00 | 293 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 174.00 | 549 968.00 | 30 206.00 | 580 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 349.00 | | 95 349.00 | 95 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 910.00 | | 159 910.00 | 159 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 864 234.00 | 4 935 608.00 | 928 627.00 | 5 864 234.00 |
BT Marchandises | 164 363.00 | 101 870.00 | 62 493.00 | 164 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 428 955.00 | 44 816.00 | 6 384 139.00 | 6 428 955.00 |
BZ Autres créances | 407 695.00 | | 407 695.00 | 407 695.00 |
CF Disponibilités | 4 410 041.00 | | 4 410 041.00 | 4 410 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 153.00 | | 452 153.00 | 452 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 863 207.00 | 146 686.00 | 11 716 521.00 | 11 863 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 743 982.00 | 5 082 294.00 | 12 661 689.00 | 17 743 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 540 449.00 | 3 540 449.00 | | 3 540 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 168.00 | 861 753.00 | | 1 374 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 995.00 | 815 015.00 | | 1 739 995.00 |
DL TOTAL (I) | 4 494 285.00 | 3 056 891.00 | | 4 494 285.00 |
DP Provisions pour risques | 96 541.00 | 80 936.00 | | 96 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 778 639.00 | 1 044 778.00 | | 778 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 180.00 | 1 125 714.00 | | 875 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 771.00 | 4 527.00 | | 3 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 939.00 | 1 807 050.00 | | 1 522 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 879.00 | 656 857.00 | | 769 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 808 190.00 | 3 872 742.00 | | 3 808 190.00 |
EA Autres dettes | 103 299.00 | 251 201.00 | | 103 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 026 506.00 | 1 074 812.00 | | 1 026 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 234 583.00 | 7 667 189.00 | | 7 234 583.00 |
ED (V) | 57 641.00 | 33 698.00 | | 57 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 661 689.00 | 11 883 491.00 | | 12 661 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 183 343.00 | 5 920 310.00 | | 6 183 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 771.00 | 4 527.00 | | 3 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 278.00 | 91 594.00 | 2 306 872.00 | 2 215 278.00 |
FD Production vendue biens | 7 861 700.00 | 3 862 092.00 | 11 723 792.00 | 7 861 700.00 |
FG Production vendue services | 2 681 528.00 | 688 459.00 | 3 369 987.00 | 2 681 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 758 506.00 | 4 642 145.00 | 17 400 651.00 | 12 758 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 243 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 099 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 206 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 808 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 870.00 | |
GE Autres charges | | | 80 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 907 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 192 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 764.00 | 31 900.00 | | 10 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 6 289.00 | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 6 289.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 173.00 | 25 611.00 | | 9 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 143.00 | 240 189.00 | | 319 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 975.00 | 177 558.00 | | 216 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 226 581.00 | 15 910 196.00 | | 18 226 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 486 586.00 | 15 095 180.00 | | 16 486 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739 995.00 | 815 015.00 | | 1 739 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 766 204.00 | | 273 059.00 | 5 766 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 540 449.00 | | | 3 540 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 029.00 | 255 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 029.00 | 5 864 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 540 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 003.00 | | 262 509.00 | 932 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 965.00 | | 10 048.00 | 863 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 787.00 | | 501.00 | 429 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 890 355.00 | 45 253.00 | | 4 890 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 540 449.00 | | | 3 540 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 424.00 | 18 625.00 | | 557 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 482.00 | 26 628.00 | | 792 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 125 714.00 | 15 605.00 | 266 139.00 | 1 125 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 891.00 | | 7 021.00 | 108 891.00 |
6T Sur comptes clients | 19 816.00 | 25 000.00 | | 19 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 707.00 | 25 000.00 | 7 021.00 | 128 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 421.00 | 40 605.00 | 273 160.00 | 1 254 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 870.00 | 375 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 522 939.00 | 471 699.00 | 1 051 240.00 | 1 522 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 879.00 | 769 879.00 | | 769 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375 074.00 | 1 375 074.00 | | 1 375 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342 792.00 | 1 342 792.00 | | 1 342 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 975.00 | 216 975.00 | | 216 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 299.00 | 103 299.00 | | 103 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 026 506.00 | 1 026 506.00 | | 1 026 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 349.00 | | 95 349.00 | 95 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 910.00 | | 159 910.00 | 159 910.00 |
UX Autres créances clients | 6 401 389.00 | 6 401 389.00 | | 6 401 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VI Groupe et associés | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 112.00 | | | 284 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 599.00 | 294 599.00 | | 294 599.00 |
VP Divers | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 016.00 | 275 016.00 | | 275 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 153.00 | 452 153.00 | | 452 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 544 063.00 | 7 288 804.00 | 255 259.00 | 7 544 063.00 |
VW T.V.A. | 554 919.00 | 554 919.00 | | 554 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 583.00 | 6 183 344.00 | 1 051 240.00 | 7 234 583.00 |