| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 535.00 | 31 757.00 | 23 778.00 | 55 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 184.00 | | 206 184.00 | 206 184.00 |
BZ Autres créances | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
CF Disponibilités | 1 455 689.00 | | 1 455 689.00 | 1 455 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 358.00 | | 1 703 358.00 | 1 703 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 893.00 | 31 757.00 | 1 727 136.00 | 1 758 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 67 707.00 | | | 67 707.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 306.00 | | | 1 304 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 928.00 | | | 1 475 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 487.00 | | | 217 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 208.00 | | | 251 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 136.00 | | | 1 727 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 208.00 | | | 251 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 805.00 | | 652 805.00 | 652 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 805.00 | | 652 805.00 | 652 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 805.00 | | | 652 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 038.00 | | | 573 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 365.00 | | | 75 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 831.00 | 55 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 831.00 | 31 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 588.00 | | 19 831.00 | 51 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 588.00 | | 19 831.00 | 51 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 423.00 | 103 423.00 | | 103 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 206 184.00 | 206 184.00 | | 206 184.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 104.00 | 247 670.00 | 2 435.00 | 250 104.00 |
VW T.V.A. | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 208.00 | 251 208.00 | | 251 208.00 |