| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 261.00 | 25 900.00 | 118 361.00 | 144 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 445.00 | 14 894.00 | 6 551.00 | 21 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 267.00 | 40 794.00 | 135 473.00 | 176 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 554.00 | | 564 554.00 | 564 554.00 |
BZ Autres créances | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
CF Disponibilités | 588 551.00 | | 588 551.00 | 588 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 896.00 | | 1 208 896.00 | 1 208 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 163.00 | 40 794.00 | 1 344 368.00 | 1 385 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 347 062.00 | 251 291.00 | | 347 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 115.00 | 445 772.00 | | 508 115.00 |
DL TOTAL (I) | 885 978.00 | 727 862.00 | | 885 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 315.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 561.00 | 124 835.00 | | 202 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 987.00 | 180 867.00 | | 247 987.00 |
EA Autres dettes | 7 484.00 | 25 221.00 | | 7 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 391.00 | 361 343.00 | | 458 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 368.00 | 1 089 206.00 | | 1 344 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 391.00 | 361 343.00 | | 458 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 315.00 | | 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
FG Production vendue services | 2 428 739.00 | | 2 428 739.00 | 2 428 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 265.00 | | 2 459 265.00 | 2 459 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 9 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 80 624.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 80 624.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 60 447.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 762.00 | 171 526.00 | | 177 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 399.00 | 2 364 484.00 | | 2 465 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 284.00 | 1 918 712.00 | | 1 957 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 115.00 | 445 772.00 | | 508 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 959.00 | | 8 075.00 | 193 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 767.00 | 176 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 767.00 | 21 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 786.00 | | | 145 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 537.00 | | 7 675.00 | 39 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 636.00 | | 400.00 | 8 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 559.00 | 4 002.00 | 25 767.00 | 62 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 302.00 | 598.00 | | 25 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 257.00 | 3 404.00 | 25 767.00 | 37 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 561.00 | 202 561.00 | | 202 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 564 554.00 | 564 554.00 | | 564 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 244.00 | 620 344.00 | 7 900.00 | 628 244.00 |
VW T.V.A. | 157 508.00 | 157 508.00 | | 157 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 391.00 | 458 391.00 | | 458 391.00 |