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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AH Fonds commercial | 131 799.00 | | 131 799.00 | 131 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 682.00 | 217 682.00 | | 217 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 110.00 | 278 419.00 | 9 691.00 | 288 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 181.00 | 501 199.00 | 141 982.00 | 643 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 723.00 | | 69 723.00 | 69 723.00 |
BN En cours de production de biens | 120 186.00 | | 120 186.00 | 120 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 186.00 | | 141 186.00 | 141 186.00 |
BZ Autres créances | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CF Disponibilités | 162 272.00 | | 162 272.00 | 162 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 911.00 | | 512 911.00 | 512 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 092.00 | 501 199.00 | 654 893.00 | 1 156 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
DG Autres réserves | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
DH Report à nouveau | -266 914.00 | -266 304.00 | | -266 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 969.00 | -610.00 | | 33 969.00 |
DL TOTAL (I) | -22 789.00 | -56 759.00 | | -22 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 14 746.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 307.00 | 359 137.00 | | 365 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 029.00 | 150 732.00 | | 139 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 768.00 | 66 724.00 | | 56 768.00 |
EA Autres dettes | 116 208.00 | 88 606.00 | | 116 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 683.00 | 679 945.00 | | 677 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 893.00 | 623 186.00 | | 654 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 683.00 | 679 945.00 | | 677 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 14 746.00 | | 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 307.00 | | | 365 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 282.00 | | 4 000.00 | 639 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 643 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 896.00 | | | 136 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 793.00 | | 4 000.00 | 501 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 215.00 | 2 984.00 | | 498 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 118.00 | 2 984.00 | | 493 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 029.00 | 139 029.00 | | 139 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 208.00 | 116 208.00 | | 116 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UX Autres créances clients | 141 186.00 | 141 186.00 | | 141 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 365 307.00 | 365 307.00 | | 365 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 222.00 | 160 729.00 | 492.00 | 161 222.00 |
VW T.V.A. | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 683.00 | 677 683.00 | | 677 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |