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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 708.00 | 241.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AN Terrains | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
AP Constructions | 299 894.00 | 229 566.00 | 70 328.00 | 299 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 414 357.00 | 2 629 013.00 | 785 344.00 | 3 414 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 616.00 | 97 379.00 | 10 236.00 | 107 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898 206.00 | 2 959 667.00 | 938 538.00 | 3 898 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 311.00 | 35 667.00 | 55 644.00 | 91 311.00 |
BZ Autres créances | 92 560.00 | | 92 560.00 | 92 560.00 |
CF Disponibilités | 1 051 203.00 | | 1 051 203.00 | 1 051 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 865.00 | | 76 865.00 | 76 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 740.00 | 35 667.00 | 1 278 073.00 | 1 313 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 947.00 | 2 995 334.00 | 2 216 612.00 | 5 211 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
DG Autres réserves | 1 009 761.00 | 849 753.00 | | 1 009 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 062.00 | 160 007.00 | | 46 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 716.00 | 1 046 654.00 | | 1 092 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 950.00 | 910 905.00 | | 930 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 966.00 | 60 054.00 | | 103 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 699.00 | 70 912.00 | | 83 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 136.00 | | |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 2 201.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 895.00 | 1 089 546.00 | | 1 123 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 612.00 | 2 136 200.00 | | 2 216 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 617.00 | 450 537.00 | | 528 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
FG Production vendue services | 1 440 069.00 | | 1 440 069.00 | 1 440 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 973.00 | | 1 441 973.00 | 1 441 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 802.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 600.00 | 142 966.00 | | 70 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 600.00 | 153 834.00 | | 70 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 2 531.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 89 834.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 215.00 | 63 999.00 | | 70 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 118.00 | 54 054.00 | | 10 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 753.00 | 1 580 542.00 | | 1 571 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 691.00 | 1 420 534.00 | | 1 525 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 062.00 | 160 007.00 | | 46 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 967.00 | 103 967.00 | | 103 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VB T. V. A. | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VC Groupe et associés | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 950.00 | 335 672.00 | 595 278.00 | 930 950.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 929.00 | 260 929.00 | | 260 929.00 |
VW T.V.A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 896.00 | 528 618.00 | 595 278.00 | 1 123 896.00 |