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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 291.00 | 48 926.00 | 86 365.00 | 135 291.00 |
AH Fonds commercial | 257 441.00 | | 257 441.00 | 257 441.00 |
AP Constructions | 158 187.00 | 118 551.00 | 39 637.00 | 158 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 590.00 | 290 946.00 | 29 644.00 | 320 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 341.00 | 191 515.00 | 104 826.00 | 296 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 191.00 | 649 939.00 | 669 252.00 | 1 319 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 240.00 | 8 904.00 | 652 336.00 | 661 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
BT Marchandises | 115 433.00 | | 115 433.00 | 115 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 247.00 | 13 456.00 | 719 791.00 | 733 247.00 |
BZ Autres créances | 597 314.00 | | 597 314.00 | 597 314.00 |
CF Disponibilités | 1 878 692.00 | | 1 878 692.00 | 1 878 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 817.00 | 22 360.00 | 4 040 457.00 | 4 062 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 617.00 | 672 299.00 | 4 711 318.00 | 5 383 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
CU Autres participations | 128 373.00 | | 128 373.00 | 128 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 2 551 805.00 | 1 521 788.00 | | 2 551 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 806.00 | 1 730 017.00 | | 1 458 806.00 |
DL TOTAL (I) | 4 150 324.00 | 3 391 518.00 | | 4 150 324.00 |
DP Provisions pour risques | 7 022.00 | 13 862.00 | | 7 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 022.00 | 13 862.00 | | 7 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 175.00 | 36 628.00 | | 22 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 539 736.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 708.00 | 7 665.00 | | 20 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 745.00 | 323 976.00 | | 337 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 731.00 | 183 977.00 | | 141 731.00 |
EA Autres dettes | 27 546.00 | 30 641.00 | | 27 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 906.00 | 1 122 623.00 | | 549 906.00 |
ED (V) | 4 066.00 | 32.00 | | 4 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 318.00 | 4 528 035.00 | | 4 711 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 604.00 | 1 100 780.00 | | 542 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 115.00 | | 119 307.00 | 1 205 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 231.00 | 1 319 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 231.00 | 775 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 283.00 | | 56 450.00 | 336 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 493.00 | | 62 858.00 | 717 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 340.00 | | | 151 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 194.00 | 72 977.00 | 5 231.00 | 582 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 889.00 | 21 037.00 | | 27 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 304.00 | 51 940.00 | 5 231.00 | 554 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 862.00 | | 6 840.00 | 13 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 043.00 | 861.00 | | 8 043.00 |
6T Sur comptes clients | 3 865.00 | 10 256.00 | 665.00 | 3 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 908.00 | 11 117.00 | 665.00 | 11 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 770.00 | 11 117.00 | 7 505.00 | 25 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 117.00 | 665.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 745.00 | 337 745.00 | | 337 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
UX Autres créances clients | 718 280.00 | 718 280.00 | | 718 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VB T. V. A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VC Groupe et associés | 572 387.00 | 572 387.00 | | 572 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 843.00 | 14 542.00 | 7 301.00 | 21 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VP Divers | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 448.00 | 1 387 448.00 | | 1 387 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 198.00 | 521 897.00 | 7 301.00 | 529 198.00 |