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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 260.00 | 39 490.00 | 3 770.00 | 43 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 149.00 | 100 706.00 | 6 443.00 | 107 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 409.00 | 140 196.00 | 10 213.00 | 150 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 694.00 | 13 660.00 | 181 034.00 | 194 694.00 |
BZ Autres créances | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 262 478.00 | | 262 478.00 | 262 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 370.00 | 13 660.00 | 538 710.00 | 552 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 779.00 | 153 856.00 | 548 923.00 | 702 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 314 516.00 | | | 314 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 713.00 | | | -4 713.00 |
DL TOTAL (I) | 384 804.00 | | | 384 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 179.00 | | | 111 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 119.00 | | | 164 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 923.00 | | | 548 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 119.00 | | | 164 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 199.00 | | 665 199.00 | 665 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 199.00 | | 665 199.00 | 665 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 305.00 | |
GE Autres charges | | | 16 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 563.00 | | | 671 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 276.00 | | | 676 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 713.00 | | | -4 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 359.00 | | 3 190.00 | 148 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 150 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 107 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 099.00 | | 3 190.00 | 105 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 031.00 | 13 305.00 | 1 140.00 | 128 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 736.00 | 7 754.00 | | 31 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 295.00 | 5 551.00 | 1 140.00 | 96 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
UX Autres créances clients | 178 357.00 | 178 357.00 | | 178 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 893.00 | 214 893.00 | | 214 893.00 |
VW T.V.A. | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 119.00 | 164 119.00 | | 164 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
ST Autres comptes | 90 595.00 | | | 90 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 694.00 | | | 132 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 223.00 | | | 230 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |