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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
AP Constructions | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 464.00 | 292 325.00 | 25 140.00 | 317 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 650.00 | 144 995.00 | 10 655.00 | 155 650.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 392.00 | 480 497.00 | 36 895.00 | 517 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 180.00 | | 180 180.00 | 180 180.00 |
BT Marchandises | 361 294.00 | | 361 294.00 | 361 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 687.00 | | 210 687.00 | 210 687.00 |
BZ Autres créances | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
CF Disponibilités | 414 368.00 | | 414 368.00 | 414 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 294.00 | | 1 199 294.00 | 1 199 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 686.00 | 480 497.00 | 1 236 189.00 | 1 716 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 614 290.00 | 781 364.00 | | 614 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 892.00 | 32 926.00 | | 39 892.00 |
DL TOTAL (I) | 835 682.00 | 995 790.00 | | 835 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 033.00 | 97 181.00 | | 103 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 845.00 | 111 107.00 | | 203 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 629.00 | 99 917.00 | | 93 629.00 |
EA Autres dettes | | 26 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 507.00 | 349 701.00 | | 400 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 189.00 | 1 345 491.00 | | 1 236 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 195.00 | | 7 337.00 | 484 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 484.00 | 17 014.00 | | 463 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 234.00 | 527.00 | | 24 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 250.00 | 16 487.00 | | 439 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 845.00 | 203 845.00 | | 203 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 210 687.00 | 210 687.00 | | 210 687.00 |
VI Groupe et associés | 103 033.00 | 103 033.00 | | 103 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 553.00 | 243 453.00 | 1 100.00 | 244 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 507.00 | 400 507.00 | | 400 507.00 |