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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 804.00 | 88 619.00 | 55 184.00 | 143 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 823.00 | 143 579.00 | 34 243.00 | 177 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 465.00 | 22 301.00 | 2 163.00 | 24 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 835.00 | 254 501.00 | 122 333.00 | 376 835.00 |
BT Marchandises | 65 549.00 | | 65 549.00 | 65 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BZ Autres créances | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
CF Disponibilités | 187 926.00 | | 187 926.00 | 187 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 006.00 | | 320 006.00 | 320 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 841.00 | 254 501.00 | 442 340.00 | 696 841.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 145 223.00 | | | 145 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 246.00 | | | 114 246.00 |
DL TOTAL (I) | 269 535.00 | | | 269 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 746.00 | | | 65 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 805.00 | | | 172 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 340.00 | | | 442 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 841.00 | | | 134 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 610.00 | | 1 768 610.00 | 1 768 610.00 |
FG Production vendue services | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 081.00 | | 1 772 081.00 | 1 772 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 614.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 482.00 | | | 1 787 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 236.00 | | | 1 673 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 246.00 | | | 114 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 033.00 | | 29 874.00 | 441 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 215.00 | 80 858.00 | 376 835.00 | 13 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 348.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 215.00 | 79 510.00 | 346 092.00 | 13 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 434.00 | | 29 383.00 | 409 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 250.00 | | 491.00 | 30 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 111.00 | 31 248.00 | 80 858.00 | 304 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 763.00 | 31 248.00 | 79 510.00 | 302 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
UX Autres créances clients | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VC Groupe et associés | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 726.00 | 31 762.00 | 37 963.00 | 69 726.00 |
VI Groupe et associés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 820.00 | 61 349.00 | 10 471.00 | 71 820.00 |
VW T.V.A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 805.00 | 134 841.00 | 37 963.00 | 172 805.00 |