| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 553.00 | 41 240.00 | 10 313.00 | 51 553.00 |
AH Fonds commercial | 200 470.00 | | 200 470.00 | 200 470.00 |
AP Constructions | 609 944.00 | 392 672.00 | 217 272.00 | 609 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 928.00 | 300 364.00 | 59 564.00 | 359 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 081.00 | 503 468.00 | 152 613.00 | 656 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 023.00 | | 57 023.00 | 57 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 030.00 | | 182 030.00 | 182 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 930.00 | 1 237 744.00 | 884 185.00 | 2 121 930.00 |
BP En cours de production de services | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BT Marchandises | 9 563 027.00 | | 9 563 027.00 | 9 563 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 261.00 | 566.00 | 910 693.00 | 911 261.00 |
BZ Autres créances | 6 003 464.00 | | 6 003 464.00 | 6 003 464.00 |
CF Disponibilités | 956 593.00 | | 956 593.00 | 956 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 203.00 | | 65 203.00 | 65 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 520 945.00 | 568.00 | 17 520 377.00 | 17 520 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 642 875.00 | 1 238 313.00 | 18 404 563.00 | 19 642 875.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 866 304.00 | | | 4 866 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 440.00 | | | 541 440.00 |
DL TOTAL (I) | 5 957 744.00 | | | 5 957 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253 151.00 | | | 2 253 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 724.00 | | | 193 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827 462.00 | | | 827 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 796 139.00 | | | 8 796 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 782.00 | | | 361 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 446 819.00 | | | 12 446 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 404 563.00 | | | 18 404 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 619 357.00 | | | 11 619 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 772 425.00 | | 41 772 425.00 | 41 772 425.00 |
FG Production vendue services | 3 368 958.00 | | 3 368 958.00 | 3 368 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 141 384.00 | | 45 141 384.00 | 45 141 384.00 |
FM Production stockée | | | -7 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 142 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 168 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 496 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 10 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 349 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 189.00 | | | -3 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 724.00 | | | 193 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 224 590.00 | | | 45 224 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 683 150.00 | | | 44 683 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 440.00 | | | 541 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 381.00 | | 165 549.00 | 1 956 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 023.00 | | 11 001.00 | 241 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 428.00 | | 154 548.00 | 1 528 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 930.00 | | | 186 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 708.00 | 136 037.00 | | 1 101 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 157.00 | 9 083.00 | | 32 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 550.00 | 126 954.00 | | 1 069 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 832.00 | 568.00 | 8 832.00 | 8 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 832.00 | 568.00 | 8 832.00 | 8 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 832.00 | 568.00 | 8 832.00 | 8 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 796 139.00 | 8 796 139.00 | | 8 796 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 972.00 | 247 972.00 | | 247 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 030.00 | | 182 030.00 | 182 030.00 |
UX Autres créances clients | 907 851.00 | 907 851.00 | | 907 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 163 104.00 | 163 104.00 | | 163 104.00 |
VC Groupe et associés | 3 840 672.00 | 3 840 672.00 | | 3 840 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 253 151.00 | 2 253 151.00 | | 2 253 151.00 |
VI Groupe et associés | 193 724.00 | 193 724.00 | | 193 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982 817.00 | 1 982 817.00 | | 1 982 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 161 958.00 | 6 979 928.00 | 182 030.00 | 7 161 958.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 619 357.00 | 11 619 357.00 | | 11 619 357.00 |