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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 382.00 | 271 303.00 | 434 080.00 | 705 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
AP Constructions | 120 358.00 | 103 251.00 | 17 107.00 | 120 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 345.00 | 308 453.00 | 123 891.00 | 432 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 123.00 | 180 694.00 | 215 430.00 | 396 123.00 |
AX Avances et acomptes | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 730.00 | 863 701.00 | 884 029.00 | 1 747 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 601.00 | | 312 601.00 | 312 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 044.00 | 7 257.00 | 827 788.00 | 835 044.00 |
BZ Autres créances | 57 594.00 | | 57 594.00 | 57 594.00 |
CF Disponibilités | 160 241.00 | | 160 241.00 | 160 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 985.00 | 7 257.00 | 1 421 729.00 | 1 428 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 715.00 | 870 957.00 | 2 305 758.00 | 3 176 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 784 823.00 | 670 171.00 | | 784 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 681.00 | 114 651.00 | | 156 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 430.00 | 52 706.00 | | 50 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 994.00 | 896 588.00 | | 1 050 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 436.00 | 452 779.00 | | 376 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 799.00 | 113 202.00 | | 77 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 330.00 | 286 857.00 | | 357 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 536.00 | 189 075.00 | | 412 536.00 |
EA Autres dettes | 28 959.00 | 2 228.00 | | 28 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 764.00 | 1 044 141.00 | | 1 254 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 758.00 | 1 940 729.00 | | 2 305 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 339.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 948 951.00 | 22 017.00 | 2 970 968.00 | 2 948 951.00 |
FG Production vendue services | 7 730.00 | 9.00 | 7 739.00 | 7 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 681.00 | 22 026.00 | 2 978 707.00 | 2 956 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 040.00 | 653.00 | | 22 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 2 643.00 | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 457.00 | 3 296.00 | | 32 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 706.00 | 846.00 | | 2 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 651.00 | 43 435.00 | | 47 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 357.00 | 44 281.00 | | 50 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 899.00 | -40 985.00 | | -17 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 285.00 | 31 741.00 | | 57 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 732.00 | 2 489 252.00 | | 3 032 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 050.00 | 2 374 601.00 | | 2 876 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 681.00 | 114 651.00 | | 156 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 927.00 | | 975 510.00 | 1 499 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 708.00 | 1 747 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710 727.00 | 742 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 981.00 | 962 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 058.00 | | 766 429.00 | 687 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 022.00 | | 209 081.00 | 770 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 946.00 | 144 506.00 | 5 751.00 | 724 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 399.00 | 77 904.00 | | 193 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 547.00 | 66 602.00 | 5 751.00 | 531 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 718.00 | 1 538.00 | | 5 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 718.00 | 1 538.00 | | 5 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 718.00 | 1 538.00 | | 5 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 330.00 | 357 330.00 | | 357 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 585.00 | 142 585.00 | | 142 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 302.00 | 177 302.00 | | 177 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
UX Autres créances clients | 826 469.00 | 826 469.00 | | 826 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
VB T. V. A. | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 436.00 | 46 386.00 | 216 614.00 | 376 436.00 |
VI Groupe et associés | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 343.00 | | | 70 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 576.00 | 926 153.00 | 51 423.00 | 977 576.00 |
VW T.V.A. | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 059.00 | 923 009.00 | 216 614.00 | 1 253 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |